Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 51,865,198
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 51,865,198 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Shares adalah Meta Platforms, Inc. (US:META) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Posisi baru IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Shares meliputi: Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Arista Networks Inc (US:ANET) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.60 3.0780 3.0780
0.01 1.55 2.9898 2.9611
0.00 1.13 2.1709 2.1709
0.06 2.62 5.0522 1.8798
0.01 6.05 11.6709 1.8063
0.00 0.92 1.7764 1.7623
0.01 0.91 1.7487 1.7487
0.02 3.16 6.0932 1.5689
0.01 2.81 5.4218 1.4029
0.01 0.59 1.1343 1.1343
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -4.0365
0.01 0.86 1.6547 -3.9523
0.03 0.32 0.6149 -2.3563
0.00 0.61 1.1782 -2.2833
0.21 0.21 0.4098 -2.1485
0.00 1.26 2.4320 -2.0609
0.02 1.70 3.2798 -0.7662
0.01 2.05 3.9564 -0.6800
0.04 1.69 3.2541 -0.4383
0.00 0.69 1.3363 -0.0455
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 0.00 6.05 28.06 11.6709 1.8063
WFC / Wells Fargo & Company 0.04 0.00 3.45 11.63 6.6434 0.2002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 3.19 15.31 6.1597 0.3777
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 0.00 3.16 45.78 6.0932 1.5689
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 3.13 32.53 6.0428 1.1066
GOOG / Alphabet Inc. 0.02 0.00 2.84 13.57 5.4731 0.2557
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -11.30 2.81 46.03 5.4218 1.4029
BROS / Dutch Bros Inc. 0.04 21.15 2.74 34.17 5.2868 1.0213
USB / U.S. Bancorp 0.06 60.83 2.62 72.42 5.0522 1.8798
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 2.05 -7.65 3.9564 -0.6800
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 134.51 1.74 39.65 3.3562 0.7555
SBUX / Starbucks Corporation 0.02 -6.07 1.70 -12.28 3.2798 -0.7662
VZ / Verizon Communications Inc. 0.04 0.00 1.69 -4.64 3.2541 -0.4383
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.01 1.60 3.0780 3.0780
VST / Vistra Corp. 0.01 -82.06 1.55 32.48 2.9898 2.9611
BAC / Bank of America Corporation 0.03 0.00 1.32 13.40 2.5458 0.1157
GE / General Electric Company 0.00 -65.37 1.26 -46.57 2.4320 -2.0609
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 1.13 2.1709 2.1709
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 1.05 16.52 2.0286 0.1447
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 31.82 0.92 67.45 1.7764 1.7623
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.01 0.91 1.7487 1.7487
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -69.19 0.86 -68.06 1.6547 -3.9523
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.69 4.53 1.3363 -0.0455
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -60.00 0.61 -63.15 1.1782 -2.2833
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.01 0.59 1.1343 1.1343
ANET / Arista Networks Inc 0.01 0.58 1.1245 1.1245
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.55 1.0591 1.0591
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 -40.57 0.54 -32.79 1.0409 1.0234
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0.03 -76.92 0.32 -77.65 0.6149 -2.3563
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0.21 -82.66 0.21 -82.69 0.4098 -2.1485
RTX / RTX Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.0365