Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 11,800,497 |
| Posisi Saat Ini | 26 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
IMSIX - IMS Strategic Income Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 11,800,497 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IMSIX - IMS Strategic Income Fund Institutional Class Shares adalah United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , Royal Caribbean Cruises Ltd (US:US780153AW20) , Service Properties Trust (US:US44106MAX02) , Staples Inc (US:US855030AP77) , and NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 (US:US78442FAZ18) . Posisi baru IMSIX - IMS Strategic Income Fund Institutional Class Shares meliputi: United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , Royal Caribbean Cruises Ltd (US:US780153AW20) , Service Properties Trust (US:US44106MAX02) , Staples Inc (US:US855030AP77) , and NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 (US:US78442FAZ18) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.23 | 1.8901 | 1.8700 | |
| 0.01 | 0.22 | 1.8281 | 1.8281 | |
| 0.00 | 0.22 | 1.8563 | 1.8167 | |
| 0.01 | 0.22 | 1.8202 | 1.8005 | |
| 0.00 | 0.22 | 1.8003 | 1.8003 | |
| 0.40 | 3.3626 | 0.3509 | ||
| 0.62 | 5.1780 | 0.2159 | ||
| 0.52 | 4.3490 | 0.1629 | ||
| 0.58 | 4.8160 | 0.0727 | ||
| 0.55 | 4.5890 | 0.0644 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.04 | 0.3035 | -5.8092 | |
| 1.84 | 15.3374 | -0.7449 | ||
| 0.67 | 5.5604 | -0.5851 | ||
| 0.45 | 3.7585 | -0.3220 | ||
| 0.00 | 0.22 | 1.8330 | -0.2379 | |
| 0.00 | 0.22 | 1.8232 | -0.2090 | |
| 0.51 | 4.2634 | -0.1251 | ||
| 0.54 | 4.5089 | -0.0916 | ||
| 0.44 | 3.6924 | -0.0708 | ||
| 0.32 | 2.7026 | -0.0662 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
