Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 24,425,534
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 24,425,534 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Shares adalah SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (US:SPBO) . Posisi baru AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Shares meliputi: VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF (US:BIZD) , Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond (US:US93935HAA59) , Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond (US:US126671UD69) , Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond (US:US05949QAZ81) , and Ameriquest Mortgage Securities 2003-11 Af6 5.64 25-dec-2033 Bond (US:US03072SLU77) .

AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Shares - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 3.40 13.9400 6.8533
0.15 3.95 16.1714 3.8765
0.02 0.69 2.8330 1.4579
0.02 0.33 1.3332 1.3332
0.01 0.71 2.9182 1.2272
0.02 0.61 2.4953 0.8114
0.01 0.49 2.0062 0.6660
0.01 0.88 3.6082 0.6648
0.00 0.36 1.4883 0.3841
0.03 0.79 3.2271 0.1906
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 3.01 12.3177 -3.0906
0.00 0.18 0.7537 -2.6795
0.00 0.21 0.8482 -2.6672
0.03 0.66 2.7209 -1.9125
0.37 0.37 1.5133 -0.6820
0.12 3.07 12.5787 -0.4445
0.06 1.75 7.1787 -0.2227
0.01 0.94 3.8588 -0.1344
0.01 1.03 4.2318 -0.1289
0.04 0.36 1.4765 -0.0612
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0.15 34.78 3.95 36.50 16.1714 3.8765
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.04 100.00 3.40 104.20 13.9400 6.8533
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0.12 0.00 3.07 0.26 12.5787 -0.4445
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0.07 -16.67 3.01 -17.04 12.3177 -3.0906
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0.06 0.00 1.75 0.69 7.1787 -0.2227
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.01 0.00 1.03 0.68 4.2318 -0.1289
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 0.00 0.94 0.32 3.8588 -0.1344
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0.01 17.02 0.88 27.31 3.6082 0.6648
TLTW / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 0.03 14.48 0.79 10.36 3.2271 0.1906
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0.01 71.43 0.71 79.35 2.9182 1.2272
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0.02 125.00 0.69 113.93 2.8330 1.4579
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.03 -37.50 0.66 -39.08 2.7209 -1.9125
HODL / VanEck Bitcoin ETF 0.02 17.65 0.61 53.79 2.4953 0.8114
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.01 50.00 0.49 55.24 2.0062 0.6660
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0.02 0.00 0.38 5.63 1.5391 0.0279
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0.37 -28.46 0.37 -28.49 1.5133 -0.6820
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 33.33 0.36 40.15 1.4883 0.3841
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0.04 0.00 0.36 -0.28 1.4765 -0.0612
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0.02 0.33 1.3332 1.3332
BABO / Tidal Trust II - YieldMaxTM BABA Option Income Strategy ETF 0.01 31.58 0.23 0.88 0.9360 -0.0256
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.00 -75.00 0.21 -74.97 0.8482 -2.6672
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 -77.27 0.18 -77.20 0.7537 -2.6795
US93935HAA59 / Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond 0.00 0.00 0.0197 -0.0013
US126671UD69 / Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond 0.00 0.00 0.0119 -0.0005
US05949QAZ81 / Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond 0.00 0.00 0.0075 -0.0005
US03072SLU77 / Ameriquest Mortgage Securities 2003-11 Af6 5.64 25-dec-2033 Bond 0.00 0.0003 -0.0001
US36157RD855 / GE CAPITAL MORTGAGE SERVICES INC 1999-HE1 TRUST SER 1999-HE1 CL A7 REGD 6.26500000 0.00 0.0000 0.0000
HCDPQ / Harbor Custom Development, Inc. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
HCDZQ / Harbor Custom Development, Inc. - Equity Warrant 0.00 0.0000 0.0000