Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 18,473,465 |
| Posisi Saat Ini | 10 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
A3 Alternative Credit Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 10 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 18,473,465 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama A3 Alternative Credit Fund adalah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , and Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 22.6173 | 22.6173 | ||
| 3.50 | 18.8519 | 18.8519 | ||
| 3.02 | 16.2825 | 16.2825 | ||
| 1.68 | 1.70 | 9.1695 | 9.1695 | |
| 1.00 | 5.3863 | 5.3863 | ||
| 0.83 | 4.4448 | 4.4448 | ||
| 0.52 | 2.8198 | 2.8198 | ||
| 0.38 | 2.0461 | 2.0461 | ||
| 2.50 | 13.4867 | 0.5260 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 0.82 | 4.3980 | -20.2896 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.5626 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.5648 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9392 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9392 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7378 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note / DBT (N/A) | 4.20 | 22.6173 | 22.6173 | ||||||
| Experity Ventures SPV IV LLC / ABS-O (US30220RAB78) | 3.50 | 18.8519 | 18.8519 | ||||||
| FBF 2023-1 LLC Economic Interest / EC (N/A) | 3.02 | 16.2825 | 16.2825 | ||||||
| Quaker State Holdings, LLC / ABS-O (US747416AA36) | 2.50 | -0.12 | 13.4867 | 0.5260 | |||||
| MEP Capital IV, L.P. / EC (N/A) | 1.68 | 1.70 | 9.1695 | 9.1695 | |||||
| Alpha Alternative Strategies ICAV / LON (N/A) | 1.00 | 5.3863 | 5.3863 | ||||||
| Pentor Life Settlements / DBT (N/A) | 0.83 | 4.4448 | 4.4448 | ||||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0.82 | -82.90 | 0.82 | -82.91 | 4.3980 | -20.2896 | |||
| Wildbrain - IOM Debt Financing / DBT (N/A) | 0.52 | 2.8198 | 2.8198 | ||||||
| WSP TGA Holdings, LLC / EC (N/A) | 0.38 | 2.0461 | 2.0461 | ||||||
| RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9392 | ||||
| IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.5626 | ||||
| KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5648 | ||||
| RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9392 | ||||
| RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7378 |
