Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 230,193,180
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AAFCPAs Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 230,193,180 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AAFCPAs Wealth Management, LLC adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Posisi baru AAFCPAs Wealth Management, LLC meliputi: iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF (US:JMTG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , AT&T Inc. (US:T) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

AAFCPAs Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 16.91 7.3452 7.3452
0.03 10.58 4.5983 0.5131
0.01 0.63 0.2742 0.2742
0.00 0.48 0.2080 0.2080
0.00 1.20 0.5220 0.1372
0.01 0.22 0.0947 0.0947
0.00 0.22 0.0937 0.0937
0.00 0.20 0.0890 0.0890
0.00 1.52 0.6583 0.0797
0.00 0.52 0.2267 0.0209
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 24.64 10.7020 -1.8538
0.18 11.24 4.8826 -1.4173
0.39 29.69 12.8992 -1.3801
0.09 19.80 8.6017 -0.6148
0.01 1.42 0.6186 -0.5956
0.02 4.16 1.8067 -0.5641
0.08 52.63 22.8639 -0.4459
0.06 4.71 2.0482 -0.3224
0.01 2.58 1.1226 -0.2814
0.08 1.62 0.7053 -0.1529
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-05 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.08 10.28 52.63 21.87 22.8639 -0.4459
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.39 1.68 29.69 12.24 12.8992 -1.3801
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.14 3.50 24.64 5.90 10.7020 -1.8538
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.09 -1.45 19.80 15.95 8.6017 -0.6148
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.18 16.91 7.3452 7.3452
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0.21 13.12 16.60 22.97 7.2117 -0.0743
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.18 -9.41 11.24 -3.71 4.8826 -1.4173
GLD / SPDR Gold Trust 0.03 32.19 10.58 39.85 4.5983 0.5131
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.06 -2.72 4.71 7.33 2.0482 -0.3224
AAPL / Apple Inc. 0.02 2.50 4.16 -5.33 1.8067 -0.5641
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 -8.18 2.58 -0.65 1.1226 -0.2814
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 2.90 2.44 16.85 1.0607 -0.0672
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -9.24 1.90 16.22 0.8251 -0.0570
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0.05 -0.27 1.85 10.29 0.8056 -0.1020
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0.08 -5.02 1.62 2.08 0.7053 -0.1529
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 20.25 1.52 41.46 0.6583 0.0797
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -39.43 1.42 -36.68 0.6186 -0.5956
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 27.22 1.20 68.68 0.5220 0.1372
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 9.10 0.99 20.56 0.4279 -0.0132
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.23 0.95 18.50 0.4121 -0.0200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.44 0.87 17.03 0.3764 -0.0234
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 4.23 0.79 18.73 0.3418 -0.0157
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -6.38 0.76 -14.69 0.3310 -0.1506
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.3166 -0.1143
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 25.03 0.69 29.05 0.3014 0.0113
JMTG / J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF 0.01 0.63 0.2742 0.2742
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.03 -2.35 0.62 9.09 0.2713 -0.0376
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -4.69 0.60 3.09 0.2608 -0.0536
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.17 0.60 10.97 0.2594 -0.0312
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.30 0.52 36.75 0.2267 0.0209
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -10.76 0.50 -1.18 0.2189 -0.0568
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.48 0.2080 0.2080
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 -4.28 0.47 3.51 0.2053 -0.0412
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.01 -6.81 0.47 3.31 0.2035 -0.0415
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -2.92 0.32 7.31 0.1406 -0.0221
RTX / RTX Corporation 0.00 -25.61 0.29 -18.11 0.1281 -0.0660
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -7.40 0.29 9.58 0.1246 -0.0168
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.55 0.28 -7.33 0.1208 -0.0412
V / Visa Inc. 0.00 12.50 0.28 13.52 0.1207 -0.0110
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 7.52 0.28 0.36 0.1198 -0.0283
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -0.52 0.27 9.43 0.1162 -0.0158
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 -6.06 0.26 2.73 0.1146 -0.0241
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -18.73 0.23 -8.50 0.0984 -0.0354
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.22 10.89 0.0976 -0.0116
T / AT&T Inc. 0.01 0.22 0.0947 0.0947
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.22 0.0937 0.0937
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.20 0.0890 0.0890
CVX / Chevron Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACRV / Acrivon Therapeutics, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000