Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 77,943,397
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

JETAX - Aberdeen Global Equity Impact Fund (formerly Aberdeen Select International Equity Fund II) Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 77,943,397 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JETAX - Aberdeen Global Equity Impact Fund (formerly Aberdeen Select International Equity Fund II) Class A adalah Tetra Tech, Inc. (US:TTEK) , WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WXXWY) , Kornit Digital Ltd. (US:KRNT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Samsung SDI Co., Ltd. (KR:006400) . Posisi baru JETAX - Aberdeen Global Equity Impact Fund (formerly Aberdeen Select International Equity Fund II) Class A meliputi: Housing Development Finance Corporation Limited (IN:HDFC) , Azure Power Global Ltd (US:AZRE) , Insulet Corporation (US:PODD) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 2.02 2.6827 2.6827
0.07 1.77 2.3438 2.3438
0.01 1.63 2.1637 2.1637
0.02 3.88 5.1499 1.0981
0.02 3.28 4.3495 0.7926
0.05 2.11 2.8019 0.4354
3.61 1.08 1.4385 0.4041
0.03 1.97 2.6112 0.3625
0.02 2.13 2.8221 0.3561
0.02 3.10 4.1153 0.3528
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -3.0207
0.00 0.00 -2.6576
0.68 0.68 0.9056 -1.8079
0.00 0.00 -1.6308
0.00 0.00 0.0036 -0.9020
0.01 2.01 2.6642 -0.4391
0.04 1.59 2.1144 -0.4143
0.04 2.28 3.0197 -0.3638
0.12 0.85 1.1307 -0.2992
0.18 0.56 0.7363 -0.2669
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-12-22 untuk periode pelaporan 2021-10-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0.02 0.00 3.88 31.59 5.1499 1.0981
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 0.00 3.47 -0.83 4.6015 -0.2014
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0.02 0.00 3.28 26.56 4.3495 0.7926
PLD / Prologis, Inc. 0.02 0.00 3.10 13.21 4.1153 0.3528
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0.00 0.00 3.09 -2.28 4.1012 -0.2422
SAFCOM / Safaricom PLC 6.54 0.00 2.48 -2.44 3.2843 -0.1995
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 0.00 2.39 11.71 3.1764 0.2331
AZN / Astrazeneca plc 0.02 0.00 2.33 8.84 3.0868 0.1520
UMICY / Umicore SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 2.28 -7.63 3.0197 -0.3638
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 2.28 2.94 3.0192 -0.0166
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.03 0.00 2.19 9.49 2.9092 0.1602
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 0.00 2.18 2.02 2.8872 -0.0418
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0.05 0.00 2.17 17.22 2.8731 0.3364
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0.01 0.00 2.13 8.35 2.8256 0.1271
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.13 18.50 2.8221 0.3561
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 2.11 6.34 2.8038 0.0749
IFNNF / Infineon Technologies AG 0.05 0.00 2.11 22.58 2.8019 0.4354
HDFC / Housing Development Finance Corporation Limited 0.05 2.02 2.6827 2.6827
IR / Ingersoll Rand Inc. 0.01 0.00 2.01 -11.15 2.6642 -0.4391
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0.03 0.00 2.00 6.33 2.6522 0.0706
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0.03 0.00 1.97 20.22 2.6112 0.3625
AZRE / Azure Power Global Ltd 0.07 1.77 2.3438 2.3438
KSP / Kingspan Group PLC 0.01 0.00 1.69 5.88 2.2450 0.0501
ADSK / Autodesk, Inc. 0.01 0.00 1.65 -1.08 2.1910 -0.1020
PODD / Insulet Corporation 0.01 1.63 2.1637 2.1637
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 1.63 -6.33 2.1587 -0.2270
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.73 1.59 -13.47 2.1144 -0.4143
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0.10 0.00 1.58 -0.50 2.0998 -0.0835
CLIGF / Clinigen Group Plc 0.18 0.00 1.54 0.72 2.0433 -0.0575
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 1.47 5.44 1.9539 0.0367
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 1.40 12.37 1.8564 0.1460
D2G / Ørsted A/S 0.01 0.00 1.38 -4.75 1.8362 -0.1597
MRK / Merck & Co., Inc. 0.02 0.00 1.36 14.54 1.7988 0.1733
1COV / Covestro AG 0.02 0.00 1.10 -0.63 1.4612 -0.0603
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3.61 23.01 1.08 43.96 1.4385 0.4041
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 1.06 5.18 1.4018 0.0219
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.00 1.04 -0.29 1.3840 -0.0528
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 0.00 1.04 -11.86 1.3800 -0.2416
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 0.00 0.85 -18.16 1.1307 -0.2992
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.68 -65.46 0.68 -65.49 0.9056 -1.8079
BBDC3 / Banco Bradesco S.A. 0.18 0.00 0.56 -23.97 0.7363 -0.2669
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 0.06 0.00 0.24 -31.90 0.3153 -0.1638
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.00 -99.60 0.00 -99.71 0.0036 -0.9020
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.0207
CHGG / Chegg, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6308
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.6576