Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 283,449,858
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 283,449,858 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Fund adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 6.79 2.3965 1.5329
0.06 6.19 2.1857 0.8125
0.01 8.98 3.1700 0.7635
0.02 15.37 5.4215 0.5613
0.09 6.80 2.3990 0.4892
0.09 11.75 4.1449 0.4877
0.03 16.06 5.6680 0.4417
0.11 13.29 4.6881 0.3273
0.05 8.02 2.8295 0.3236
0.05 19.76 6.9728 0.3109
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.45 1.45 0.5123 -1.0457
0.01 7.04 2.4836 -0.9882
0.01 4.43 1.5643 -0.5934
0.03 9.51 3.3566 -0.5733
0.04 8.80 3.1032 -0.5449
0.02 7.45 2.6284 -0.5247
0.05 8.62 3.0405 -0.5136
0.03 4.30 1.5162 -0.4231
0.08 11.43 4.0340 -0.4015
0.09 18.84 6.6472 -0.3574
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 0.00 19.76 -4.77 6.9728 0.3109
AAPL / Apple Inc. 0.09 -4.11 18.84 -13.66 6.6472 -0.3574
MA / Mastercard Incorporated 0.03 0.00 16.06 -1.33 5.6680 0.4417
COST / Costco Wholesale Corporation 0.02 0.00 15.37 1.49 5.4215 0.5613
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 0.00 14.73 -8.49 5.1970 0.0302
RTX / RTX Corporation 0.11 0.00 13.29 -2.19 4.6881 0.3273
HON / Honeywell International Inc. 0.06 0.00 11.80 -5.91 4.1650 0.1375
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.09 0.00 11.75 3.12 4.1449 0.4877
ORCL / Oracle Corporation 0.08 0.00 11.43 -17.25 4.0340 -0.4015
BLK / BlackRock, Inc. 0.01 0.00 11.21 -14.99 3.9538 -0.2779
ACN / Accenture plc 0.03 0.00 9.51 -22.29 3.3566 -0.5733
MCK / McKesson Corporation 0.01 0.00 8.98 19.85 3.1700 0.7635
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.04 -9.98 8.80 -22.61 3.1032 -0.5449
ETN / Eaton Corporation plc 0.03 0.00 8.63 -9.83 3.0439 -0.0273
GOOGL / Alphabet Inc. 0.05 0.00 8.62 -22.17 3.0405 -0.5136
PEP / PepsiCo, Inc. 0.06 0.00 8.24 -10.02 2.9077 -0.0327
JNJ / Johnson & Johnson 0.05 0.00 8.02 2.73 2.8295 0.3236
AON / Aon plc 0.02 0.00 7.54 -4.33 2.6598 0.1305
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 0.00 7.45 -24.16 2.6284 -0.5247
SPGI / S&P Global Inc. 0.01 -32.13 7.04 -34.91 2.4836 -0.9882
KO / The Coca-Cola Company 0.09 0.00 6.80 14.29 2.3990 0.4892
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 127.80 6.79 152.49 2.3965 1.5329
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.10 0.00 6.45 -6.54 2.2755 0.0603
NVDA / NVIDIA Corporation 0.06 59.64 6.19 44.82 2.1857 0.8125
SYK / Stryker Corporation 0.02 0.00 6.16 -4.44 2.1735 0.1041
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.02 0.00 5.83 -19.14 2.0572 -0.2576
MDT / Medtronic plc 0.05 0.00 4.63 -6.67 1.6339 0.0410
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 -8.09 4.43 -34.04 1.5643 -0.5934
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.03 -17.95 4.30 -28.87 1.5162 -0.4231
CVX / Chevron Corporation 0.02 0.00 3.34 -8.80 1.1781 0.0028
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 1.45 -70.08 1.45 -70.10 0.5123 -1.0457