Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 238,024,143
Posisi Saat Ini 10
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 10 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 238,024,143 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF adalah MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . Posisi baru EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.38 37.67 19.1811 11.2348
0.42 38.35 19.5262 10.5923
0.04 4.51 2.2970 2.2970
1.97 1.0012 0.3535
0.28 28.48 14.5015 0.1074
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
40.57 40.57 20.6578 -13.9997
1.28 33.25 16.9330 -5.5206
0.33 19.77 10.0686 -3.9040
0.54 15.65 7.9704 -2.6701
0.16 17.81 9.0700 -2.2575
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 40.57 -27.58 40.57 -27.58 20.6578 -13.9997
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.42 165.54 38.35 165.55 19.5262 10.5923
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0.38 193.36 37.67 193.27 19.1811 11.2348
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 1.28 -7.25 33.25 -8.38 16.9330 -5.5206
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.28 22.38 28.48 22.40 14.5015 0.1074
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.33 -13.05 19.77 -12.45 10.0686 -3.9040
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.16 -1.79 17.81 -2.72 9.0700 -2.2575
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0.54 -9.59 15.65 -8.99 7.9704 -2.6701
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0.04 4.51 2.2970 2.2970
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.97 87.95 1.0012 0.3535