Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 305,906,231
Posisi Saat Ini 24
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CARK - CastleArk Large Growth ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 24 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 305,906,231 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CARK - CastleArk Large Growth ETF adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Posisi baru CARK - CastleArk Large Growth ETF meliputi: Philip Morris International Inc. (US:PM) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 12.63 3.9546 3.9546
0.02 15.97 5.0012 3.5646
0.33 35.86 11.2277 2.7252
0.02 19.70 6.1697 1.4956
0.01 4.39 1.3746 1.3746
0.07 5.27 1.6492 1.0119
0.07 29.34 9.1888 0.8710
0.00 2.04 0.6377 0.6377
0.05 15.91 4.9828 0.5878
0.02 6.61 2.0696 0.3500
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 17.42 5.4554 -3.4997
0.00 0.00 -3.1650
0.00 0.00 -2.9610
0.00 0.00 -2.0295
0.13 24.40 7.6409 -1.0022
0.09 13.51 4.2306 -0.5405
0.05 4.25 1.3309 -0.2407
0.06 6.08 1.9034 -0.1505
0.05 3.79 1.1864 -0.0457
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.33 31.73 35.86 19.50 11.2277 2.7252
MSFT / Microsoft Corporation 0.07 4.97 29.34 -0.03 9.1888 0.8710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.13 3.10 24.40 -20.00 7.6409 -1.0022
NFLX / Netflix, Inc. 0.02 3.09 19.70 19.45 6.1697 1.4956
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 18.48 18.35 -5.62 5.7455 0.2368
AAPL / Apple Inc. 0.08 -38.78 17.42 -44.87 5.4554 -3.4997
LLY / Eli Lilly and Company 0.02 184.23 15.97 215.01 5.0012 3.5646
V / Visa Inc. 0.05 1.49 15.91 2.60 4.9828 0.5878
MA / Mastercard Incorporated 0.03 -5.70 15.83 -6.96 4.9557 0.1360
ANET / Arista Networks Inc 0.18 29.18 14.77 -7.77 4.6244 0.0872
NOW / ServiceNow, Inc. 0.01 3.07 13.56 -3.34 4.2461 0.2709
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.03 3.15 13.53 -6.97 4.2365 0.1158
GOOGL / Alphabet Inc. 0.09 3.09 13.51 -19.76 4.2306 -0.5405
PM / Philip Morris International Inc. 0.07 12.63 3.9546 3.9546
TT / Trane Technologies plc 0.02 3.07 6.61 8.92 2.0696 0.3500
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 3.00 6.15 9.40 1.9252 0.3325
SHOP / Shopify Inc. 0.06 3.10 6.08 -16.14 1.9034 -0.1505
LRCX / Lam Research Corporation 0.07 164.82 5.27 134.15 1.6492 1.0119
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 -9.48 4.82 -0.10 1.5099 0.1422
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.01 4.39 1.3746 1.3746
SBUX / Starbucks Corporation 0.05 3.08 4.25 -23.37 1.3309 -0.2407
DOCU / DocuSign, Inc. 0.05 3.10 3.79 -12.88 1.1864 -0.0457
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 2.04 0.6377 0.6377
RACE / Ferrari N.V. 0.00 2.97 1.73 10.98 0.5417 0.0999
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.1650
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.9610
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0295