Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 31,978,811
Posisi Saat Ini 154
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HICIX - Hancock Horizon International Small Cap Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 154 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 31,978,811 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HICIX - Hancock Horizon International Small Cap Fund Institutional Class adalah Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Wendel (FR:MF) , Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PHPPY) , NV Bekaert SA (BE:BEKB) , and International Distribution Services plc (DE:RYE) . Posisi baru HICIX - Hancock Horizon International Small Cap Fund Institutional Class meliputi: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Wendel (FR:MF) , APAC Realty Ltd (SG:APAC) , Klöckner & Co SE (DE:KCO) , and GFT Technologies SE (DE:GFT) .

HICIX - Hancock Horizon International Small Cap Fund Institutional Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.63 1.9700 1.9700
0.80 0.38 1.1859 1.1859
0.02 0.24 0.7558 0.7558
0.01 0.24 0.7384 0.7384
0.18 0.19 0.6061 0.6061
0.01 0.18 0.5718 0.5718
0.02 0.18 0.5671 0.5671
0.32 0.37 1.1471 0.5582
0.00 0.18 0.5560 0.5560
0.00 0.18 0.5545 0.5545
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 0.5450 -2.0631
-0.00 -0.0011 -1.7152
0.00 0.0001 -1.7140
0.81 2.5252 -1.6329
0.00 0.0000 -1.2657
0.00 0.0001 -1.2657
0.00 0.0001 -1.2657
0.00 0.0001 -1.2657
0.01 0.05 0.1673 -0.7485
0.00 0.08 0.2649 -0.6031
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-08-26 untuk periode pelaporan 2021-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0.81 -35.05 2.5252 -1.6329
MF / Wendel 0.00 0.63 1.9700 1.9700
PHPPY / Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.63 22.79 1.9518 0.2491
BEKB / NV Bekaert SA 0.01 0.00 0.45 6.59 1.4159 -0.0071
RYE / International Distribution Services plc 0.05 0.00 0.43 14.82 1.3323 0.0904
ADV / Adtran Networks SE 0.03 0.00 0.41 16.76 1.2851 0.1065
HR.UN / H&R Real Estate Investment Trust 0.03 66.67 0.41 89.25 1.2671 0.5518
6328 / Ebara Jitsugyo Co.,Ltd. 0.01 100.00 0.39 21.07 1.2024 0.1382
APAC / APAC Realty Ltd 0.80 0.38 1.1859 1.1859
PNL / PostNL N.V. 0.07 0.00 0.37 11.82 1.1542 0.0492
FGP / FirstGroup plc 0.32 133.51 0.37 108.52 1.1471 0.5582
TYMN / Tyman plc 0.05 0.00 0.34 21.30 1.0492 0.1228
UNIR / Unieuro S.p.A. 0.01 0.00 0.33 14.14 1.0342 0.0629
DNORD / Dampskibsselskabet Norden A/S 0.01 0.00 0.33 37.55 1.0186 0.2244
DELT / Delta Galil Industries Ltd 0.01 18.14 0.30 98.67 0.9324 0.4283
PRT / Esprinet S.p.A. 0.02 0.00 0.30 39.25 0.9322 0.2158
HFD / Halfords Group plc 0.05 0.00 0.28 14.06 0.8884 0.0533
8078 / Hanwa Co., Ltd. 0.01 0.00 0.27 -5.96 0.8390 -0.1139
SEMC / Semcon AB 0.02 0.00 0.26 22.38 0.8030 0.0995
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.26 29.29 0.8012 0.1384
888 / 888 Holdings plc 0.05 0.00 0.26 -2.29 0.8005 -0.0783
DUST / Dustin Group AB (publ) 0.02 0.00 0.26 29.44 0.7973 0.1372
AEGXF / Aecon Group Inc. 0.02 0.00 0.25 -5.95 0.7917 -0.1105
CACHE / ARA LOGOS Logistics Trust 0.41 0.00 0.25 14.55 0.7877 0.0509
SMHN / SUSS MicroTec SE 0.01 36.02 0.25 43.35 0.7745 0.1946
FI4000043435 / Siili Solutions Oyj 0.01 36.02 0.25 30.69 0.7732 0.1405
BAMNB / Koninklijke BAM Groep nv 0.09 0.00 0.24 9.91 0.7621 0.0181
KCO / Klöckner & Co SE 0.02 0.24 0.7558 0.7558
SCS / ScS Group plc 0.06 0.00 0.24 28.34 0.7504 0.1252
S8T / SThree plc 0.04 0.00 0.24 20.30 0.7403 0.0816
GFT / GFT Technologies SE 0.01 0.24 0.7384 0.7384
CAV1V / Caverion Oyj 0.03 31.25 0.24 76.69 0.7363 0.2910
9375 / Kintetsu World Express Inc 0.01 0.00 0.24 -18.97 0.7360 -0.2352
BPOST / bpost NV/SA 0.02 0.00 0.23 25.13 0.7331 0.1063
CWC / CEWE Stiftung & Co. KGaA 0.00 0.00 0.23 9.86 0.7326 0.0177
SAFE / Safestore Holdings Plc 0.02 0.00 0.23 20.00 0.7309 0.0760
BLV / Belvoir Group PLC 0.07 0.00 0.23 20.73 0.7297 0.0843
6924 / Iwasaki Electric Co Ltd 0.01 0.00 0.23 24.60 0.7278 0.1016
TRCS / Tracsis plc 0.02 0.00 0.23 42.94 0.7277 0.1810
4674 / Cresco Ltd. 0.01 0.00 0.23 18.13 0.7125 0.0650
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.11 0.00 0.23 12.38 0.7117 0.0335
JBH / JB Hi-Fi Limited 0.01 0.00 0.23 -3.83 0.7084 -0.0777
INCH / Inchcape plc 0.02 0.00 0.23 2.27 0.7043 -0.0318
8133 / Itochu Enex Co.,Ltd. 0.03 0.00 0.23 -9.64 0.7033 -0.1306
ALTIA / Anora Group Oyj 0.02 36.02 0.22 30.99 0.7001 0.1284
BOUVET / Bouvet ASA 0.03 900.00 0.22 -3.45 0.6998 -0.0775
BWLLY / BW LPG Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.22 -5.91 0.6986 -0.0947
EMG / Man Group Plc 0.09 0.00 0.22 12.12 0.6956 0.0316
4708 / Relia Inc 0.02 36.09 0.22 29.24 0.6903 0.1159
4848 / Fullcast Holdings Co., Ltd. 0.01 0.00 0.22 15.18 0.6888 0.0496
SHA / Schaeffler AG - Preferred Stock 0.02 0.00 0.22 3.77 0.6875 -0.0215
MEKO / Meko AB (publ) 0.01 0.00 0.22 11.73 0.6866 0.0291
2384 / SBS Holdings, Inc. 0.01 17.74 0.22 40.65 0.6832 0.1651
SMAR / Smartphoto Group NV 0.01 0.00 0.22 -0.46 0.6752 -0.0512
6770 / Alps Alpine Co., Ltd. 0.02 110.31 0.22 69.29 0.6726 0.2451
BETSB / Betsson AB (publ) - Corporate Bond/Note 0.03 36.01 0.21 20.11 0.6713 0.0702
VTKLF / Vtech Holdings Limited 0.02 0.00 0.21 16.94 0.6707 0.0568
DR / Medical Facilities Corporation 0.04 0.00 0.21 -2.28 0.6691 -0.0645
6569 / Nisso Corp 0.03 0.00 0.21 -3.67 0.6563 -0.0749
VINCIT / Vincit Oyj 0.02 0.00 0.21 5.56 0.6549 -0.0073
FXPO / Ferrexpo plc 0.04 -25.63 0.21 171.43 0.6527 0.1053
JP3234010001 / WITH US CORP COMMON STOCK 0.04 0.00 0.21 12.43 0.6517 0.0325
EXL1V / Exel Composites Oyj 0.02 0.00 0.21 17.05 0.6445 0.0537
AX.UN / Artis Real Estate Investment Trust 0.02 12.33 0.21 17.82 0.6419 0.0585
FUYU / Fu Yu Corp Ltd 0.89 0.00 0.21 3.54 0.6403 -0.0226
6730 / AXELL Corporation 0.03 0.00 0.20 -9.33 0.6400 -0.1129
FSZ / Fiera Capital Corporation 0.02 31.25 0.20 44.68 0.6393 0.1681
4312 / Cybernet Systems Co., Ltd. 0.03 78.41 0.20 46.04 0.6354 0.1701
FIF / FINSBURY FOOD GROUP PLC COMMON STOCK 0.16 0.00 0.20 16.76 0.6333 0.0538
AFG / AF Gruppen ASA 0.01 0.00 0.20 6.91 0.6301 -0.0001
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0.02 18.14 0.20 28.21 0.6271 0.1052
DRW8 / Drägerwerk AG & Co. KGaA 0.00 0.00 0.20 22.70 0.6249 0.0799
7732 / Topcon Corporation 0.01 0.00 0.20 22.84 0.6244 0.0817
7419 / Nojima Corporation 0.01 35.59 0.20 32.21 0.6174 0.1167
DRX / Drax Group plc 0.03 0.00 0.20 1.55 0.6161 -0.0346
TOKMAN / Tokmanni Group Oyj 0.01 0.00 0.20 17.96 0.6152 0.0567
ASCN / Ascom Holding AG 0.01 47.43 0.20 58.06 0.6137 0.1987
DORO / Doro AB (publ) 0.03 0.00 0.20 0.51 0.6127 -0.0421
BULTE / Bulten AB 0.02 32.70 0.20 32.65 0.6111 0.1197
GALE / Galenica AG 0.00 12.34 0.20 27.45 0.6100 0.0960
IGL / IVE Group Limited 0.18 0.19 0.6061 0.6061
NEDAP / Nedap N.V. 0.00 12.34 0.19 7.22 0.6053 0.0006
HER / Hera S.p.A. 0.05 0.00 0.19 7.82 0.6044 0.0043
IG / Italgas S.p.A. 0.03 18.14 0.19 19.14 0.6033 0.0605
PAGE / PageGroup plc 0.02 0.00 0.19 19.25 0.6017 0.0621
GNS / Genus plc 0.00 0.00 0.19 2.14 0.5986 -0.0268
3817 / SRA Holdings, Inc. 0.01 18.18 0.19 16.15 0.5849 0.0449
5352 / Krosaki Harima Corporation 0.00 0.00 0.19 -12.26 0.5808 -0.1284
TATE / Tate & Lyle plc 0.02 0.00 0.19 -3.65 0.5803 -0.0628
FRTAY / freenet AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.19 -1.60 0.5800 -0.0490
1965 / Techno Ryowa Ltd. 0.02 31.21 0.19 36.03 0.5787 0.1223
AHEXF / Adecco Group AG 0.00 12.33 0.18 12.88 0.5776 0.0322
1723 / Nihon Dengi Co., Ltd. 0.01 17.78 0.18 13.58 0.5772 0.0340
ACE / Acerinox, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.18 5.75 0.5748 -0.0071
NLFSK / Nilfisk Holding A/S 0.01 0.18 0.5718 0.5718
DX / DX Group PLC 0.42 12.33 0.18 15.92 0.5709 0.0460
173 / K. Wah International Holdings Limited 0.38 18.25 0.18 10.98 0.5697 0.0192
1883 / CITIC Telecom International Holdings Limited 0.55 0.00 0.18 -6.19 0.5692 -0.0819
HABA / Hamborner REIT AG 0.02 0.18 0.5671 0.5671
TTALO / Terveystalo Oyj 0.01 0.00 0.18 -2.69 0.5668 -0.0563
2119 / Tsit Wing International Holdings Limited 1.35 18.15 0.18 17.53 0.5663 0.0490
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 18.06 0.18 20.00 0.5645 0.0624
IGG / IG Group Holdings plc 0.02 138.81 0.18 239.62 0.5639 0.1887
IRE / Iren SpA 0.06 55.06 0.18 59.82 0.5620 0.1863
PSM / ProSiebenSat.1 Media SE 0.01 0.00 0.18 -2.73 0.5587 -0.0560
ACCEL / Accell Group NV 0.00 0.18 0.5560 0.5560
METN / Metall Zug AG 0.00 0.18 0.5545 0.5545
FGR / FirstGroup plc 0.00 18.14 0.18 20.41 0.5543 0.0602
SPNUF / Spirent Communications plc 0.05 18.14 0.18 22.22 0.5516 0.0695
STCK / Stock Spirits Group PLC 0.05 12.33 0.18 5.39 0.5496 -0.0092
ACX / bet-at-home.com AG 0.01 0.00 0.18 -7.41 0.5465 -0.0854
SIX3 / Sixt SE - Preferred Stock 0.00 0.17 0.5451 0.5451
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0.17 -77.69 0.5450 -2.0631
ELANB / Elanders AB 0.01 0.00 0.17 -2.25 0.5445 -0.0516
LIAB / Lindab International AB (publ) 0.01 47.44 0.17 70.59 0.5437 0.2019
EMIS / EMIS Group PLC 0.01 0.00 0.17 4.85 0.5424 -0.0110
ACAD / AcadeMedia AB (publ) 0.02 12.33 0.17 13.25 0.5352 0.0287
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.17 -2.29 0.5351 -0.0524
GOG / Go-Ahead Group PLC/The 0.01 0.00 0.17 -17.48 0.5328 -0.1580
1COV / Covestro AG 0.00 188.19 0.17 180.00 0.5265 0.3229
6409 / Kito Corp 0.01 0.00 0.17 -8.84 0.5169 -0.0890
SSG / Shaver Shop Group Limited 0.22 31.25 0.17 15.38 0.5159 0.0366
REDD / Redde Northgate plc 0.03 31.25 0.16 70.83 0.5132 0.1912
SNMSF / Spin Master Corp. 0.00 0.16 0.5055 0.5055
WHS / The Warehouse Group Limited 0.07 136.90 0.16 117.57 0.5045 0.2564
SCST / Scandi Standard AB (publ) 0.02 18.14 0.16 8.84 0.5022 0.0097
3673 / Broadleaf Co., Ltd. 0.03 0.00 0.16 -4.85 0.4911 -0.0628
FPO / First Property Group plc 0.37 21.45 0.16 13.14 0.4847 0.0235
1662 / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0.01 0.15 0.4771 0.4771
CVL.DB / Cervus Equipment Corp 0.01 0.15 0.4724 0.4724
KMLY / Kimly Ltd 0.51 0.15 0.4642 0.4642
6638 / Mimaki Engineering Co., Ltd. 0.02 0.15 0.4530 0.4530
2232 / Crystal International Group Limited 0.26 0.14 0.4228 0.4228
FAE / Faes Farma, S.A. 0.03 111.84 0.13 98.51 0.4174 0.1909
6644 / Osaki Electric Co., Ltd. 0.02 0.13 0.4016 0.4016
SE0006758587 / TRANSTEMA GROUP AB COMMON STOCK 0.05 0.13 0.3992 0.3992
7867 / TOMY Company, Ltd. 0.01 0.13 0.3960 0.3960
IPSEY / Ipsen S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.12 0.3891 0.3891
3252 / JINUSHI Co.,Ltd. 0.01 0.12 0.3768 0.3768
ECR / Ercros, S.A. 0.03 0.12 0.3687 0.3687
3843 / FreeBit Co., Ltd. 0.02 0.11 0.3415 0.3415
NEX / National Express Group PLC 0.00 -57.06 0.10 -55.91 0.3036 -0.4317
LEO / LeoVegas AB 0.02 -44.34 0.09 -57.73 0.2907 -0.4465
9697 / Capcom Co., Ltd. 0.00 -63.75 0.08 -67.57 0.2649 -0.6031
6089 / Will Group, Inc. 0.01 -58.25 0.08 -63.21 0.2451 -0.4649
5ER / Best World International Ltd 0.07 0.00 0.07 0.00 0.2233 -0.0156
HH / H+H International A/S 0.00 -68.77 0.07 -63.04 0.2132 -0.4024
7004 / Kanadevia Corporation 0.01 -75.52 0.05 -80.66 0.1673 -0.7485
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0001 -1.7140
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0001 -1.2657
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0001 -1.2657
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0001 -1.2657
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0000 -1.2657
4745 / Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2164
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) -0.00 -100.00 -0.0011 -1.7152