Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 90,284,617
Posisi Saat Ini 73
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 73 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 90,284,617 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund adalah Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , AIA Group Limited (DE:7A2) , Smith & Nephew plc (GB:SNL) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . Posisi baru SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund meliputi: Nordea Bank Abp (CH:NDB) , Julius Bär Gruppe AG (DE:JGE) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (US:FCBBF) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , and Paragon Banking Group PLC (GB:PAG) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 1.12 1.1991 1.1991
0.01 0.94 0.9991 0.9991
0.04 0.81 0.8678 0.8678
0.01 1.11 1.1896 0.8401
0.02 0.70 0.7422 0.7422
0.01 3.36 3.5857 0.4100
0.20 2.74 2.9259 0.3234
0.38 2.90 3.0994 0.3232
0.00 1.36 1.4525 0.2858
0.22 2.48 2.6427 0.2663
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.5358
0.01 1.30 1.3909 -0.7843
0.00 0.78 0.8369 -0.6824
0.06 1.56 1.6658 -0.3974
0.01 1.65 1.7651 -0.3690
0.12 0.87 0.9298 -0.3101
0.05 1.30 1.3824 -0.3004
0.02 0.74 0.7883 -0.2686
0.02 1.03 1.0958 -0.2585
0.02 1.65 1.7579 -0.2007
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-05-28 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.41 3.36 6.50 3.5857 0.4100
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -9.42 3.09 -4.06 3.2996 0.0560
7A2 / AIA Group Limited 0.38 0.79 2.90 5.29 3.0994 0.3232
SNL / Smith & Nephew plc 0.20 -6.32 2.74 5.99 2.9259 0.3234
5 / HSBC Holdings plc 0.22 -9.42 2.48 4.87 2.6427 0.2663
SDZ / Sandoz Group AG 0.06 -9.42 2.45 -7.49 2.6120 -0.0503
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -9.48 2.22 -12.03 2.3736 -0.1705
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -9.42 2.08 5.48 2.2204 0.2357
CPA / Copa Holdings, S.A. 0.02 -5.12 2.06 -0.15 2.1963 0.1216
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 0.14 -8.38 1.95 -9.06 2.0797 -0.0760
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0.05 -4.24 1.91 -1.29 2.0370 0.0910
ND5 / Nitto Denko Corporation 0.10 -9.38 1.90 0.48 2.0278 0.1239
MKEWF / Makita Corporation 0.06 -9.42 1.85 -1.12 1.9788 0.0916
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -9.42 1.73 -2.37 1.8466 0.0628
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0.03 -9.41 1.72 3.50 1.8324 0.1627
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.40 1.70 5.85 1.8153 0.1973
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0.36 -9.42 1.66 4.72 1.7751 0.1765
KER / Kering SA 0.01 -7.41 1.65 -21.98 1.7651 -0.3690
0IZ8 / Henkel AG & Co. KGaA 0.02 -9.42 1.65 -15.36 1.7579 -0.2007
CAE / CAE Inc. 0.07 -9.46 1.60 -12.28 1.7077 -0.1286
DNZOF / DENSO Corporation 0.13 -3.96 1.60 -13.44 1.7050 -0.1522
NNND / Tencent Holdings Limited 0.02 -9.45 1.59 7.79 1.6984 0.2125
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -9.42 1.56 -1.08 1.6688 0.0781
OMRNF / OMRON Corporation 0.06 -9.37 1.56 -23.85 1.6658 -0.3974
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -5.24 1.49 -10.89 1.5890 -0.0930
KUBTF / Kubota Corporation 0.12 -7.04 1.49 -0.67 1.5885 0.0805
WEIGF / The Weir Group PLC 0.05 -9.42 1.46 0.00 1.5581 0.0882
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0.03 -9.41 1.45 0.90 1.5524 0.1021
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -9.42 1.45 -8.01 1.5450 -0.0385
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.06 -9.42 1.38 -6.80 1.4778 -0.0169
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 8.48 1.36 17.43 1.4525 0.2858
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0.03 -5.86 1.35 -7.15 1.4422 -0.0228
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0.01 5.08 1.35 -2.10 1.4402 0.0531
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0.08 -9.46 1.33 -1.78 1.4145 0.0561
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) 0.03 0.35 1.32 -4.41 1.4120 0.0184
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -47.06 1.30 -39.70 1.3909 -0.7843
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.05 -9.80 1.30 -22.55 1.3824 -0.3004
VEM / Venture Corporation Limited 0.13 -9.42 1.21 -13.84 1.2894 -0.1220
NNWWF / The North West Company Inc. 0.03 -9.37 1.20 -6.27 1.2767 -0.0077
BREMBO N.V. COMMON STOCK / EC (NL0015001KT6) 0.14 -9.42 1.19 -17.68 1.2726 -0.1856
6CMB / Croda International Plc 0.03 -9.43 1.13 -18.95 1.2058 -0.1963
NDB / Nordea Bank Abp 0.09 1.12 1.1991 1.1991
RI / Pernod Ricard SA 0.01 267.11 1.11 221.04 1.1896 0.8401
6BF / P/F Bakkafrost 0.02 -9.43 1.03 -23.72 1.0958 -0.2585
SAOGF / Seria Co., Ltd. 0.06 -3.14 1.03 -10.17 1.0943 -0.0540
XYIGF / Xinyi Glass Holdings Limited 1.02 7.02 1.01 4.34 1.0778 0.1029
JGE / Julius Bär Gruppe AG 0.01 0.94 0.9991 0.9991
TVPKF / Travis Perkins plc 0.12 -9.42 0.87 -29.30 0.9298 -0.3101
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0.05 -9.43 0.85 -17.86 0.9082 -0.1344
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.43 0.82 -10.77 0.8756 -0.0497
EENEF / RS Group plc 0.11 -9.42 0.82 -22.80 0.8714 -0.1929
FCBBF / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0.04 0.81 0.8678 0.8678
512070 / UPL Limited 0.11 2.34 0.80 29.77 0.8568 0.2347
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -52.28 0.78 -48.05 0.8369 -0.6824
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0.06 -9.41 0.78 -13.25 0.8315 -0.0725
VIS / Visum Technologies plc 0.01 -9.42 0.77 -1.03 0.8218 0.0389
RSW / Renishaw plc 0.02 -9.40 0.74 -29.71 0.7883 -0.2686
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.02 0.70 0.7422 0.7422
9627 / Ain Holdings Inc. 0.02 -9.30 0.66 11.32 0.7040 0.1077
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.04 -32.75 0.64 4.93 0.6816 0.0689
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -9.09 0.60 -17.38 0.6395 -0.0908
SBMO / SBM Offshore N.V. 0.03 -40.34 0.55 -27.70 0.5857 -0.1780
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0.27 -6.21 0.50 -3.11 0.5335 0.0152
FPE / Fuchs SE 0.01 -2.46 0.45 8.15 0.4813 0.0612
PAG / Paragon Banking Group PLC 0.01 0.11 0.1196 0.1196
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0033 0.0033
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0029 0.0029
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0026 0.0026
FX Forward Contract: USD/SGD SETTLE 2025-04-02 / DFE (N/A) 0.00 0.0014 0.0014
FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0007 0.0007
FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0004 0.0004
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
SMGKF / Smiths Group plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5358
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) -0.01 -0.0066 -0.0066