Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 209,692,014
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 209,692,014 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares adalah MKS Inc. (US:MKSI) , Aritzia Inc. (CA:ATZ) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Tourmaline Oil Corp. (CA:TOU) , and Trex Company, Inc. (US:TREX) . Posisi baru ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares meliputi: MKS Inc. (US:MKSI) , ACV Auctions Inc. (US:ACVA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , and U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 12.41 5.8350 5.8350
0.54 8.24 3.8750 3.8750
0.05 7.96 3.7449 3.7449
0.10 7.49 3.5213 3.5213
7.43 3.4952 3.4952
0.26 6.89 3.2389 3.2389
0.05 11.03 5.1889 2.0506
4.20 1.9742 1.9498
0.56 11.68 5.4941 1.1062
1.96 0.9225 0.8980
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 6.99 3.2895 -2.6074
0.09 6.69 3.1454 -2.3804
0.11 3.67 1.7240 -2.0584
0.05 7.41 3.4857 -1.8717
0.09 9.15 4.3020 -1.6874
0.09 7.40 3.4818 -1.5549
0.05 8.47 3.9828 -1.1393
0.23 7.61 3.5795 -1.0630
0.18 9.05 4.2569 -0.9393
0.04 5.88 2.7630 -0.7316
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-02-27 untuk periode pelaporan 2023-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MKSI / MKS Inc. 0.12 12.41 5.8350 5.8350
ATZ / Aritzia Inc. 0.56 -20.65 11.68 -5.33 5.4941 1.1062
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0.05 -6.54 11.03 25.01 5.1889 2.0506
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0.30 -43.35 10.97 -25.46 5.1611 -0.0734
TREX / Trex Company, Inc. 0.11 -48.91 9.40 -31.37 4.4197 -0.4492
BC / Brunswick Corporation 0.09 -55.66 9.15 -45.70 4.3020 -1.6874
NYT / The New York Times Company 0.18 -47.91 9.05 -38.06 4.2569 -0.9393
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0.60 -24.72 8.60 -8.89 4.0423 0.6878
NPO / Enpro Inc. 0.05 -54.55 8.47 -41.21 3.9828 -1.1393
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0.67 -35.07 8.36 -15.14 3.9296 0.4286
ACVA / ACV Auctions Inc. 0.54 8.24 3.8750 3.8750
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.05 7.96 3.7449 3.7449
MTN / Vail Resorts, Inc. 0.04 -28.29 7.92 -31.01 3.7254 -0.3574
OPCH / Option Care Health, Inc. 0.23 -44.03 7.61 -41.71 3.5795 -1.0630
SHAK / Shake Shack Inc. 0.10 7.49 3.5213 3.5213
US912797JG30 / U.S. Treasury Bills 7.43 3.4952 3.4952
ATKR / Atkore Inc. 0.05 -54.13 7.41 -50.81 3.4857 -1.8717
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0.09 -54.34 7.40 -47.74 3.4818 -1.5549
FSS / Federal Signal Corporation 0.09 -67.17 6.99 -57.83 3.2895 -2.6074
SKY / Champion Homes, Inc. 0.09 -44.91 6.98 -35.79 3.2828 -0.5828
VERX / Vertex, Inc. 0.26 6.89 3.2389 3.2389
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0.09 -54.48 6.69 -56.96 3.1454 -2.3804
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0.04 -39.87 5.88 -40.22 2.7630 -0.7316
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0.52 -50.70 5.85 -22.83 2.7513 0.0557
E-MINI RUSS 2000 MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 4.20 6,072.06 1.9742 1.9498
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0.11 -68.62 3.67 -65.54 1.7240 -2.0584
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) 1.96 2,783.82 0.9225 0.8980
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0018) 0.21 0.1010 0.1010
TRSRH0010 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH 0.13 137.04 0.0603 0.0409
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0017) 0.11 0.0524 0.0524
TRSRH0009 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH 0.09 109.52 0.0415 0.0265
BRK: MORGAN STANLEY\ REC: RH / DE (TRSRH0015) 0.06 0.0304 0.0304
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0016) 0.06 0.0300 0.0300
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0019) 0.00 0.0017 0.0017
BRK: MORGAN STANLEY PAY: MSAISCHB / DE (N/A) 0.00 -100.00 0.0000 -0.0245
TRSRH0008 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0.04 -70.00 -0.0171 0.0258
TRSRH0014 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0.06 -50.00 -0.0305 0.0154
TRSRH0007 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0.07 -63.04 -0.0322 0.0333
TRSRH0013 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0.09 -41.89 -0.0407 0.0120
TRSRH0012 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0.09 -41.22 -0.0412 0.0117
TRSRH0011 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0.14 -33.97 -0.0650 0.0094
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) -0.18 -363.24 -0.0844 -0.1088