Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 72,005,381
Posisi Saat Ini 85
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ANWOX - Aperture New World Opportunities Fund Institutional Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 85 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 72,005,381 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ANWOX - Aperture New World Opportunities Fund Institutional Shares adalah United States Treasury Bill (US:US912797GM35) , TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 (TR:US900123DF45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Oman Government International Bond (OM:XS1750113661) , and Saudi Government International Bond (SA:XS1936302865) . Posisi baru ANWOX - Aperture New World Opportunities Fund Institutional Shares meliputi: United States Treasury Bill (US:US912797GM35) , TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 (TR:US900123DF45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Oman Government International Bond (OM:XS1750113661) , and Saudi Government International Bond (SA:XS1936302865) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
12.93 17.5385 17.5385
4.44 6.0159 3.2383
3.02 4.0923 3.1279
1.71 2.3156 2.3156
1.52 2.0653 2.0653
1.75 2.3729 1.8596
1.38 1.8759 1.4359
1.34 1.8217 1.3932
1.34 1.8148 1.3827
1.01 1.3737 1.3737
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.0002 -0.2165
0.00 0.00 -0.1625
0.00 0.00 -0.1223
0.00 0.00 -0.0827
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-02-27 untuk periode pelaporan 2023-12-31. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US912797GM35 / United States Treasury Bill 12.93 17.5385 17.5385
US900123DF45 / TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 4.44 -47.27 6.0159 3.2383
US91282CHK09 / United States Treasury Note/Bond 3.02 3.29 4.0923 3.1279
XS1750113661 / Oman Government International Bond 1.75 10.63 2.3729 1.8596
XS1936302865 / Saudi Government International Bond 1.71 2.3156 2.3156
XS2546930061 / Emirates NBD Bank PJSC 1.52 2.0653 2.0653
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 1.38 3.75 1.8759 1.4359
US78392BAE74 / SK Hynix Inc 1.34 3.55 1.8217 1.3932
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 1.34 2.22 1.8148 1.3827
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 1.24 -74.25 1.6842 0.0922
US836205AT15 / Republic of South Africa Government International Bond 1.17 3.55 1.5836 1.2113
XS2322319398 / Pakistan Government International Bond 1.10 5.58 1.4904 1.1467
XS2574267188 / Hungary Government International Bond 1.05 4.27 1.4230 1.0907
US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos 1.02 -29.60 1.3820 0.9043
US105756CG37 / Brazilian Government International Bond 1.01 1.3737 1.3737
XS2391394348 / EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 5.800000% 09/30/2027 0.93 -58.50 1.2575 0.5197
XS2325566847 / Korea Resources Corp 0.92 2.67 1.2520 0.9552
TCOKZ / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 0.92 4.20 1.2448 0.9540
XS2078677213 / DIB Sukuk Ltd 0.91 1.12 1.2298 0.9337
4O2B / Adani Transmission Ltd 0.90 5.13 1.2234 0.9401
USP3579EBK21 / Dominican Republic International Bond 0.89 2.06 1.2125 0.9233
EIYB / Kasikornbank PCL/Hong Kong 0.87 2.98 1.1745 0.8969
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 0.83 -48.92 1.1207 0.5867
US836205AR58 / Republic of South Africa Government International Bond 0.76 2.44 1.0257 0.7817
XS2571922884 / Romanian Government International Bond 0.72 2.12 0.9810 0.7472
US55977YAA64 / Magyar Export-Import Bank Zrt 0.71 3.34 0.9654 0.7381
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd 0.71 3.35 0.9632 0.7360
US80413TBC27 / Saudi Government International Bond 0.71 3.37 0.9583 0.7327
XS2580269426 / Serbia International Bond 0.70 0.9556 0.9556
XS2084421630 / REC Ltd 0.70 1.16 0.9507 0.7219
USY6726SAP66 / Papua New Guinea Government International Bond 0.69 2.84 0.9359 0.7144
US455780DQ66 / Indonesia Government International Bond 0.66 3.14 0.8923 0.6816
XS1245960684 / Gabon Government International Bond 0.65 0.8853 0.8853
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 -57.97 0.8731 0.3677
XS2010027709 / Eskom Holdings SOC Ltd 0.64 6.63 0.8728 0.6734
US71567RAH93 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0.64 3.72 0.8710 0.6665
XS1819680288 / Angolan Government International Bond 0.62 6.34 0.8435 0.6505
XS1717011982 / Nigeria Government International Bond 0.62 9.59 0.8376 0.6515
USP3579ECH82 / Dominican Republic International Bond 0.61 11.90 0.8301 0.6497
XS1488480333 / Emaar Sukuk Ltd 0.61 1.84 0.8253 0.6279
XS1505674918 / TNB Global Ventures Capital Bhd 0.61 2.02 0.8212 0.6254
USG2519YAA67 / Credicorp Ltd 0.60 1.86 0.8165 0.6214
XS2332876106 / Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 0.60 3.99 0.8149 0.6242
XS2109438205 / Adani Electricity Mumbai Ltd 0.60 -52.15 0.8140 0.3998
USP9406GAC26 / Trust F/1401 0.59 1.56 0.7942 0.6038
US279158AP43 / Ecopetrol SA 0.58 10.98 0.7824 0.6110
XS2281373089 / State Bank of India/London 0.57 2.33 0.7758 0.5915
XS2302929810 / Finance Department Government of Sharjah 0.57 8.16 0.7737 0.5994
XS2242171291 / National Central Cooling Co PJSC 0.56 2.01 0.7576 0.5768
US195325DS19 / Colombia Government International Bond 0.56 9.45 0.7544 0.5866
XS1981202861 / JSW Steel Ltd 0.55 0.00 0.7468 0.5650
USP37115AF26 / Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 0.55 2.62 0.7458 0.5690
DIFCAE / DIFC Sukuk Ltd 0.54 0.75 0.7272 0.5514
USV3855GAA86 / Greenko Solar Mauritius Ltd 0.44 1.15 0.5949 0.4519
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 0.41 3.53 0.5583 0.4270
XS1303926528 / Ukraine Government International Bond 0.40 -4.28 0.5472 0.4081
US67624L2A50 / OQ SAOC 0.39 3.41 0.5358 0.4098
XS2106056067 / Fab Sukuk Co Ltd 0.39 1.31 0.5256 0.3993
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 0.36 -65.10 0.4933 0.1498
XS1324931895 / Bahrain Government International Bond 0.36 1.12 0.4920 0.3736
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) 0.36 -45.43 0.4859 0.2692
US817477AG78 / Serbia International Bond 0.36 4.08 0.4854 0.3722
XS1303925041 / Ukraine Government International Bond 0.36 -7.07 0.4820 0.3556
XS1620176831 / Oman Sovereign Sukuk SAOC 0.35 0.57 0.4795 0.3636
US05969BAD55 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 0.35 1.75 0.4742 0.3606
US77586RAQ39 / Romanian Government International Bond 0.31 1.98 0.4204 0.3202
XS2343006958 / African Export-Import Bank/The 0.31 3.34 0.4203 0.3215
US48667QAN51 / KazMunayGas National Co JSC 0.31 3.73 0.4164 0.3188
XS1864523300 / Eskom Holdings SOC Ltd 0.31 6.64 0.4151 0.3205
XS2250029167 / Arab National Bank 0.30 1.35 0.4080 0.3102
USP22835AA30 / Centrais Eletricas Brasileiras SA 0.30 1.35 0.4079 0.3101
XS1805476659 / Oztel Holdings SPC Ltd 0.30 2.39 0.4078 0.3108
XS2169280919 / Bank Mandiri Persero Tbk PT 0.30 1.02 0.4039 0.3067
XS2286303149 / DAE FUNDING LLC MTN 2.625000% 03/20/2025 0.30 2.07 0.4028 0.3068
US78397PAA93 / SA Global Sukuk Ltd 0.29 1.74 0.3978 0.3024
XS2109396957 / Samba Funding Ltd 0.29 2.11 0.3935 0.2994
US00653XAA54 / ADANI GREEN ENERGY LTD 144A 4.375000% 09/08/2024 0.29 3.58 0.3928 0.3004
XS2315967989 / NAVER Corp 0.29 2.51 0.3888 0.2964
USU85969AE07 / Stillwater Mining Co 0.28 2.55 0.3816 0.2910
US78397PAB76 / SA Global Sukuk Ltd 0.28 2.96 0.3773 0.2882
USY8085FBA76 / SK Hynix Inc 0.28 2.60 0.3748 0.2858
US00434G2B53 / Access Bank PLC 0.27 6.35 0.3637 0.2804
XS2386563469 / NBK SPC Ltd 0.23 2.26 0.3069 0.2338
XS2055646835 / ABQ Finance Ltd 0.21 0.98 0.2818 0.2141
GOLDMAN SACHS COLLATERAL / STIV (N/A) 0.00 -100.00 0.0002 -0.2165
SCHYF / Sands China Ltd. 0.00 -100.00 -0.1223
LPI / Laredo Petroleum Inc. 0.00 -100.00 -0.0827
VET / Vermilion Energy Inc. 0.00 -100.00 -0.1625