Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 4,696,338
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 4,696,338 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares adalah Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Citigroup Inc. (US:C) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Target Corporation (US:TGT) . Posisi baru ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares meliputi: ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Synchrony Financial (US:SYF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , and LCI Industries (US:LCII) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.22 4.6979 4.6979
0.00 0.15 3.1862 3.1862
0.00 0.15 3.1329 3.1329
0.00 0.14 2.9991 2.9991
0.00 0.14 2.9684 2.9684
0.00 0.13 2.7886 2.7886
0.00 0.14 2.9902 2.0527
0.00 0.20 4.1279 2.0474
0.00 0.10 2.0341 2.0341
0.00 0.10 2.0175 2.0175
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.2690
0.00 0.14 2.9400 -2.0780
0.00 0.00 -1.8912
0.03 0.15 3.1869 -1.6595
0.00 0.04 0.7853 -1.3461
0.00 0.05 1.0014 -1.0696
0.00 0.14 2.9947 -0.9607
0.00 0.09 1.9347 -0.9311
0.00 0.04 0.7893 -0.8526
0.00 0.09 1.9885 -0.7912
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.01 386.19 0.23 452.38 4.9135 1.2575
ON / ON Semiconductor Corporation 0.00 0.22 4.6979 4.6979
C / Citigroup Inc. 0.00 532.89 0.20 673.08 4.2504 1.9682
BAC / Bank of America Corporation 0.00 612.93 0.20 712.50 4.1279 2.0474
TGT / Target Corporation 0.00 703.33 0.19 660.00 4.0124 1.8595
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0.03 271.41 0.15 169.64 3.1869 -1.6595
SYF / Synchrony Financial 0.00 0.15 3.1862 3.1862
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 0.15 3.1329 3.1329
TPR / Tapestry, Inc. 0.00 317.84 0.15 421.43 3.0806 0.6718
LEA / Lear Corporation 0.00 212.89 0.14 238.10 3.0156 -0.6320
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0.00 0.14 2.9991 2.9991
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0.00 235.98 0.14 206.52 2.9947 -0.9607
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 1,153.52 0.14 1,310.00 2.9902 2.0527
LCII / LCI Industries 0.00 0.14 2.9684 2.9684
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 141.27 0.14 139.66 2.9400 -2.0780
BAX / Baxter International Inc. 0.00 291.67 0.14 253.85 2.9123 -0.5126
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 0.13 2.7886 2.7886
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.00 247.59 0.12 258.82 2.5826 -0.4087
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0.00 294.07 0.12 391.67 2.5001 0.3938
AA / Alcoa Corporation 0.00 245.13 0.12 237.14 2.4946 -0.5493
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.00 552.77 0.10 472.22 2.1926 0.5845
IVZ / Invesco Ltd. 0.01 363.49 0.10 390.00 2.0740 0.3201
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.00 0.10 2.0341 2.0341
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.00 0.10 2.0175 2.0175
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 127.12 0.09 261.54 2.0007 -0.3436
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0.00 189.95 0.09 193.75 1.9885 -0.7912
UGI / UGI Corporation 0.00 181.09 0.09 210.00 1.9761 -0.6249
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0.01 376.68 0.09 318.18 1.9599 0.0336
MAN / ManpowerGroup Inc. 0.00 294.10 0.09 175.76 1.9347 -0.9311
WCC / WESCO International, Inc. 0.00 295.12 0.09 373.68 1.8988 0.2568
HUM / Humana Inc. 0.00 0.09 1.8413 1.8413
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.00 448.56 0.09 372.22 1.7938 0.2336
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 344.26 0.08 290.48 1.7435 -0.0697
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 302.62 0.08 290.48 1.7370 -0.0805
DG / Dollar General Corporation 0.00 51.46 0.05 95.83 1.0014 -1.0696
FLEX / Flex Ltd. 0.00 194.35 0.04 388.89 0.9331 0.0772
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.00 185.71 0.04 141.18 0.8789 -0.6461
CARR / Carrier Global Corporation 0.00 201.08 0.04 263.64 0.8647 -0.1490
UNM / Unum Group 0.00 0.04 0.8553 0.8553
DOW / Dow Inc. 0.00 158.32 0.04 94.74 0.7893 -0.8526
DOX / Amdocs Limited 0.00 50.55 0.04 54.17 0.7853 -1.3461
ES / Eversource Energy 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.2690
KHC / The Kraft Heinz Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8912