Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,298,663,120
Posisi Saat Ini 45
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BAFE - Brown Advisory Flexible Equity ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 45 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,298,663,120 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BAFE - Brown Advisory Flexible Equity ETF adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Posisi baru BAFE - Brown Advisory Flexible Equity ETF meliputi: The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 105.30 7.9792 1.3991
0.15 13.57 1.0280 1.0280
0.24 55.31 4.1912 0.9796
0.10 75.54 5.7245 0.9504
0.29 22.62 1.7144 0.9015
0.38 27.72 2.1007 0.6887
0.47 22.11 1.6752 0.5605
0.71 27.63 2.0940 0.5055
0.04 35.35 2.6791 0.4021
0.02 19.82 1.5022 0.3780
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 23.93 1.8130 -1.5561
0.11 35.42 2.6843 -1.0484
0.10 47.14 3.5720 -1.0003
0.18 31.36 2.3764 -0.8790
0.17 61.58 4.6668 -0.6236
0.07 16.06 1.2168 -0.5690
0.10 56.24 4.2619 -0.5418
0.18 30.51 2.3123 -0.4497
0.08 21.22 1.6080 -0.4105
0.05 19.88 1.5068 -0.3432
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.21 14.96 105.30 52.32 7.9792 1.3991
META / Meta Platforms, Inc. 0.10 17.62 75.54 50.62 5.7245 0.9504
V / Visa Inc. 0.17 9.37 61.58 10.81 4.6668 -0.6236
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.27 15.86 58.38 33.60 4.4238 0.2646
MA / Mastercard Incorporated 0.10 8.70 56.24 11.45 4.2619 -0.5418
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 20.15 55.31 63.93 4.1912 0.9796
KKR / KKR & Co. Inc. 0.40 20.54 52.64 38.70 3.9892 0.3764
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.10 7.59 47.14 -1.87 3.5720 -1.0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.11 51.65 35.42 -9.67 2.6843 -1.0484
INTU / Intuit Inc. 0.04 15.21 35.35 47.79 2.6791 0.4021
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.01 13.25 33.29 42.32 2.5230 0.2962
GOOGL / Alphabet Inc. 0.18 15.47 32.40 31.59 2.4556 0.1116
GOOG / Alphabet Inc. 0.18 -19.24 31.36 -8.30 2.3764 -0.8790
FI / Fiserv, Inc. 0.18 34.69 30.51 5.16 2.3123 -0.4497
URI / United Rentals, Inc. 0.04 15.37 29.42 38.70 2.2295 0.2103
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.01 16.76 27.83 23.21 2.1087 -0.0411
CARR / Carrier Global Corporation 0.38 61.89 27.72 86.88 2.1007 0.6887
AS / Amer Sports, Inc. 0.71 14.19 27.63 65.59 2.0940 0.5055
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.33 15.11 25.63 24.21 1.9422 -0.0219
SU / Suncor Energy Inc. 0.66 15.87 24.76 12.06 1.8767 -0.2268
AAPL / Apple Inc. 0.12 -26.82 23.93 -32.40 1.8130 -1.5561
ADSK / Autodesk, Inc. 0.07 15.25 23.21 36.28 1.7589 0.1376
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.29 110.74 22.62 164.95 1.7144 0.9015
BAC / Bank of America Corporation 0.47 66.48 22.11 88.79 1.6752 0.5605
PGR / The Progressive Corporation 0.08 6.12 21.22 0.07 1.6080 -0.4105
GE / General Electric Company 0.08 14.78 21.05 47.61 1.5950 0.2377
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.22 14.72 20.80 46.91 1.5765 0.2285
AIG / American International Group, Inc. 0.24 5.48 20.36 3.83 1.5432 -0.3236
ELV / Elevance Health, Inc. 0.05 14.41 19.88 2.31 1.5068 -0.3432
KLAC / KLA Corporation 0.02 27.38 19.82 67.85 1.5022 0.3780
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.16 14.91 19.15 16.50 1.4509 -0.1135
ADI / Analog Devices, Inc. 0.07 15.14 17.76 35.89 1.3460 0.1018
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.07 -4.19 16.06 -14.41 1.2168 -0.5690
ILMN / Illumina, Inc. 0.16 49.25 15.64 79.48 1.1852 0.3557
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.23 15.17 15.50 14.47 1.1744 -0.1143
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.07 -12.68 15.19 18.67 1.1508 -0.0674
ALGN / Align Technology, Inc. 0.07 16.05 13.73 38.31 1.0408 0.0955
ADBE / Adobe Inc. 0.04 15.51 13.67 16.52 1.0362 -0.0808
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.15 13.57 1.0280 1.0280
CNI / Canadian National Railway Company 0.12 30.36 12.63 39.17 0.9572 0.0932
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.06 15.27 12.50 9.66 0.9474 -0.1379
DHR / Danaher Corporation 0.06 15.34 12.14 11.14 0.9201 -0.1198
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.07 14.75 11.73 12.57 0.8890 -0.1030
NOMD / Nomad Foods Limited 0.64 14.44 10.86 -1.05 0.8226 -0.2216
WDAY / Workday, Inc. 0.04 14.24 10.05 17.40 0.7613 -0.0532