Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 17,920,303
Posisi Saat Ini 71
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RAYC - RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 71 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 17,920,303 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RAYC - RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , Midea Group Co., Ltd. (CN:000333) , Wuliangye Yibin Co Ltd (CN:858) , and WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) . Posisi baru RAYC - RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF meliputi: Perfect World Co., Ltd. (CN:002624) , Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. (CN:600219) , MEIHUA HOLDING-A (CN:CNE000000HP9) , Nanjing Gaoke Company Limited (CN:600064) , and Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. (CN:600266) .

RAYC - RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 0.54 3.0091 3.0091
0.19 0.44 2.4157 2.4157
0.01 0.45 2.5095 2.1302
0.18 0.38 2.1214 2.1214
0.19 0.47 2.6117 1.9786
0.26 0.35 1.9542 1.6479
0.53 0.28 1.5588 1.5588
0.19 0.28 1.5436 1.5436
0.16 0.36 1.9999 1.5187
0.23 0.24 1.3462 1.3462
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 0.20 1.0845 -3.7680
0.01 0.47 2.5900 -1.4898
0.00 0.10 0.5273 -1.1462
0.00 0.00 -1.0006
0.00 0.00 -0.8097
0.01 0.05 0.3035 -0.6069
0.01 0.05 0.2538 -0.5779
0.00 0.00 -0.4011
0.00 0.00 -0.3181
0.02 0.83 4.5731 -0.2907
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.01 6.29 1.00 -2.63 5.5234 -0.1454
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.02 -7.12 0.83 -6.03 4.5731 -0.2907
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.07 2.75 0.70 -4.11 3.8769 -0.1639
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.03 55.96 0.56 35.90 3.1233 0.9526
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0.06 0.54 3.0091 3.0091
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.08 -5.40 0.54 1.89 2.9855 0.0569
601688 / Huatai Securities Co., Ltd. 0.19 274.96 0.47 289.26 2.6117 1.9786
002594 / BYD Company Limited 0.01 -29.37 0.47 -36.64 2.5900 -1.4898
CNE1000041R8 / CAMBRICON TECHNO 0.01 575.00 0.45 566.18 2.5095 2.1302
601668 / China State Construction Engineering Corporation Limited 0.56 5.59 0.45 4.14 2.5085 0.2350
000776 / GF Securities Co., Ltd. 0.19 0.44 2.4157 2.4157
601899 / Zijin Mining Group Company Limited 0.15 49.76 0.42 63.28 2.3171 0.9009
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0.01 -10.83 0.40 14.08 2.1983 0.2733
603993 / CMOC Group Limited 0.33 45.56 0.38 88.67 2.1240 1.0634
002624 / Perfect World Co., Ltd. 0.18 0.38 2.1214 2.1214
601336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0.05 -23.57 0.37 -12.11 2.0520 -0.2760
601166 / Industrial Bank Co., Ltd. 0.11 -43.15 0.37 -32.73 2.0503 0.6839
CNE100000YL2 / BEIJING SIFANG-A 0.16 327.69 0.36 314.94 1.9999 1.5187
CNE000000KL2 / SUMEC CORP LTD-A COMMON STOCK 0.26 569.72 0.35 541.82 1.9542 1.6479
CNE100002615 / Eoptolink Technology Inc Ltd 0.02 76.88 0.34 131.97 1.8921 1.0782
002001 / Zhejiang NHU Company Ltd. 0.12 2.59 0.34 -1.16 1.8898 -0.0194
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0.05 109.72 0.33 124.66 1.8165 1.0077
600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. 0.19 3.64 0.31 32.07 1.7355 0.4231
601319 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 0.25 3.18 0.30 33.48 1.6797 0.4242
002352 / S.F. Holding Co., Ltd. 0.04 1.15 0.30 15.95 1.6538 0.2296
600219 / Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. 0.53 0.28 1.5588 1.5588
CNE000000HP9 / MEIHUA HOLDING-A 0.19 0.28 1.5436 1.5436
600273 / Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd. 0.22 77.77 0.26 80.85 1.4164 1.0642
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0.04 5.07 0.25 5.56 1.3674 0.0701
600064 / Nanjing Gaoke Company Limited 0.23 0.24 1.3462 1.3462
600926 / Bank of Hangzhou Co., Ltd. 0.10 40.42 0.24 65.49 1.3047 0.5190
600266 / Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. 0.36 0.23 1.2764 1.2764
000538 / Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd 0.03 0.22 1.1940 1.1940
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0.01 11.32 0.21 8.81 1.1638 0.0931
600801 / Huaxin Cement Co., Ltd. 0.13 0.21 1.1489 1.1489
600027 / Huadian Power International Corporation Limited 0.27 0.21 1.1406 1.1406
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0.08 -56.42 0.20 -50.00 1.1164 0.6264
601318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.03 -79.51 0.20 -77.77 1.0845 -3.7680
601128 / Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0.19 18.34 0.19 27.15 1.0668 0.2270
601077 / Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0.19 0.19 1.0503 1.0503
603444 / G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. 0.00 33.33 0.19 83.17 1.0265 0.4665
DARBOND TECHNOLOGY CO LTD-A COMMON STOCK / EC (CNE100005P72) 0.03 0.18 0.9980 0.9980
601818 / China Everbright Bank Company Limited 0.30 21.25 0.17 35.43 0.9552 0.2484
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0.03 -0.29 0.17 -14.43 0.9220 -0.1516
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China 0.01 20.60 0.16 30.65 0.9014 0.5928
601229 / Bank of Shanghai Co., Ltd. 0.11 0.16 0.8697 0.8697
601138 / Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 0.05 -19.02 0.15 -11.63 0.8441 -0.1096
601009 / Bank of Nanjing Co., Ltd. 0.09 6.52 0.15 21.77 0.8377 0.1491
300685 / Amoy Diagnostics Co., Ltd. 0.05 0.15 0.8284 0.8284
601898 / China Coal Energy Company Limited 0.10 0.15 0.8182 0.8182
600176 / China Jushi Co., Ltd. 0.09 6.95 0.14 -4.73 0.7856 -0.0331
CNE100004QD7 / SHANGHAI RURAL-A 0.10 46.59 0.14 86.30 0.7569 0.5754
601577 / Bank of Changsha Co., Ltd. 0.10 -8.62 0.14 0.75 0.7488 0.0034
002958 / Qingdao Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0.24 0.12 0.6610 0.6610
002966 / Bank of Suzhou Co., Ltd. 0.09 34.21 0.11 41.33 0.5908 0.4047
300033 / Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. 0.00 -67.53 0.10 -68.54 0.5273 -1.1462
002706 / Shanghai Liangxin Electrical Co.,LTD. 0.07 0.09 0.4922 0.4922
002468 / STO Express Co.,Ltd 0.05 117.06 0.08 102.50 0.4518 0.2253
601658 / Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 0.10 -32.50 0.08 -28.57 0.4205 -0.1639
000902 / YONFER Agricultural Technology Co., Ltd. 0.03 0.07 0.3708 0.3708
FUJIAN WANCHEN BIOTECHNOLO-A COMMON STOCK / EC (CNE100004KH1) 0.00 0.07 0.3621 0.3621
002739 / Wanda Film Holding Co., Ltd. 0.04 0.07 0.3612 0.3612
921 / Hisense Home Appliances Group Co Ltd 0.02 4.73 0.06 -8.70 0.3515 -0.0307
002839 / Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd 0.09 0.05 0.3035 0.3035
300628 / Yealink Network Technology Co., Ltd. 0.01 -61.43 0.05 -67.07 0.3035 -0.6069
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0.01 -29.59 0.05 -33.33 0.2563 -0.1063
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0.01 -72.26 0.05 -70.00 0.2538 -0.5779
601665 / Qilu Bank Co., Ltd. 0.04 -58.12 0.03 -56.58 0.1875 -0.2354
300682 / Longshine Technology Group Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4011
002437 / HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3181
002019 / Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2487
600383 / Gemdale Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8097
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0006
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001