Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 96,027,183
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SRFMX - Sarofim Equity Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 49 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 96,027,183 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SRFMX - Sarofim Equity Fund adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Posisi baru SRFMX - Sarofim Equity Fund meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

SRFMX - Sarofim Equity Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 7.94 8.2696 1.6724
0.03 4.48 4.6657 1.2824
0.00 2.66 2.7679 0.7687
0.00 3.72 3.8726 0.6814
0.01 2.39 2.4914 0.5612
0.01 0.91 0.9486 0.5526
0.03 6.36 6.6207 0.5514
0.00 2.50 2.6077 0.4731
0.02 4.26 4.4385 0.3063
0.00 2.04 2.1246 0.2676
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.82 0.8547 -1.2388
0.01 2.76 2.8700 -0.8096
0.02 1.86 1.9334 -0.8092
0.03 5.36 5.5858 -0.8069
0.01 1.69 1.7555 -0.7423
0.02 2.00 2.0793 -0.5122
0.00 0.90 0.9403 -0.4619
0.00 0.96 1.0043 -0.3951
0.01 1.55 1.6142 -0.3793
0.01 1.34 1.3913 -0.3097
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 0.00 7.94 32.50 8.2696 1.6724
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 0.00 6.36 15.31 6.6207 0.5514
AAPL / Apple Inc. 0.03 0.00 5.36 -7.63 5.5858 -0.8069
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 0.00 4.48 45.80 4.6657 1.2824
GOOG / Alphabet Inc. 0.02 0.00 4.26 13.54 4.4385 0.3063
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.00 3.72 28.26 3.8726 0.6814
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.01 0.00 3.69 9.73 3.8436 0.1405
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 -2.62 3.08 12.52 3.2119 0.1941
MA / Mastercard Incorporated 0.01 0.00 2.94 2.51 3.0614 -0.0952
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 0.00 2.89 10.86 3.0112 0.1399
V / Visa Inc. 0.01 -18.62 2.76 -17.54 2.8700 -0.8096
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 14.29 2.66 46.39 2.7679 0.7687
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.00 2.50 29.15 2.6077 0.4731
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.00 2.47 3.79 2.5695 -0.0478
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 2.39 36.47 2.4914 0.5612
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 2.04 20.94 2.1246 0.2676
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.00 -15.17 2.0793 -0.5122
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.01 0.00 1.99 6.35 2.0755 0.0127
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.95 -0.61 2.0347 -0.1292
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -41.68 1.86 -25.46 1.9334 -0.8092
PGR / The Progressive Corporation 0.01 -21.21 1.69 -25.71 1.7555 -0.7423
MCD / McDonald's Corporation 0.01 0.00 1.58 -6.45 1.6459 -0.2142
CVX / Chevron Corporation 0.01 0.00 1.55 -14.42 1.6142 -0.3793
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 1.52 -5.59 1.5834 -0.1900
DE / Deere & Company 0.00 0.00 1.39 8.37 1.4434 0.0351
ABT / Abbott Laboratories 0.01 -15.67 1.34 -13.54 1.3913 -0.3097
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 0.00 1.17 14.79 1.2209 0.0957
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 1.14 31.42 1.1900 0.2322
CSGP / CoStar Group, Inc. 0.01 0.00 1.13 1.44 1.1725 -0.0489
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 1.12 0.00 1.1706 -0.0663
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.01 0.00 1.07 12.88 1.1139 0.0710
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 1.01 1.00 1.0521 -0.0497
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.00 -27.52 0.96 -24.09 1.0043 -0.3951
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.01 0.00 0.96 -1.95 0.9975 -0.0774
KO / The Coca-Cola Company 0.01 0.00 0.94 -1.16 0.9774 -0.0685
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 0.00 0.93 -1.69 0.9693 -0.0727
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 0.00 0.92 -6.48 0.9626 -0.1258
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 4.95 0.91 108.72 0.9486 0.5526
CME / CME Group Inc. 0.00 -31.77 0.90 -29.14 0.9403 -0.4619
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.83 -8.74 0.8597 -0.1366
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -27.55 0.82 -56.86 0.8547 -1.2388
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.74 0.81 0.7758 -0.0372
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -9.79 0.70 -20.57 0.7290 -0.2410
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.70 -5.29 0.7278 -0.0845
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.00 0.00 0.67 0.30 0.6975 -0.0381
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.02 0.00 0.65 -9.09 0.6774 -0.1109
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.01 0.00 0.60 -4.03 0.6199 -0.0630
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.52 -9.34 0.5463 -0.0908
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.24 17.96 0.2532 0.0262