Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 39,572,295
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 39,572,295 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares adalah FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Posisi baru TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares meliputi: FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.24 5.6781 5.6781
0.00 0.32 0.8196 0.8196
0.03 1.23 3.1030 0.6080
0.02 0.73 1.8618 0.3647
0.01 1.69 4.2932 0.3612
0.01 1.22 3.0891 0.3007
0.01 0.75 1.8909 0.2954
0.03 1.28 3.2398 0.2763
0.04 1.08 2.7270 0.2498
0.02 1.54 3.8899 0.2346
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.7600
0.01 0.73 1.8431 -0.4428
0.01 0.75 1.8890 -0.3121
0.01 0.92 2.3422 -0.2585
0.01 0.44 1.1196 -0.2066
0.02 0.83 2.1001 -0.1929
0.02 1.50 3.7917 -0.1753
0.02 0.85 2.1644 -0.1564
0.00 0.74 1.8801 -0.1187
0.01 1.27 3.2132 -0.0876
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-12-28 untuk periode pelaporan 2021-10-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 2.24 5.6781 5.6781
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.01 24.39 1.69 11.23 4.2932 0.3612
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 0.00 1.66 3.10 4.2167 0.0519
CVS / CVS Health Corporation 0.02 0.00 1.54 8.40 3.8899 0.2346
MRK / Merck & Co., Inc. 0.02 -15.00 1.50 -2.67 3.7917 -0.1753
D / Dominion Energy, Inc. 0.02 0.00 1.44 1.41 3.6544 -0.0161
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.01 0.00 1.29 8.02 3.2756 0.1857
WFC / Wells Fargo & Company 0.03 0.00 1.28 11.41 3.2398 0.2763
POST / Post Holdings, Inc. 0.01 0.00 1.27 -0.86 3.2132 -0.0876
MCK / McKesson Corporation 0.01 0.00 1.27 2.01 3.2121 0.0039
INTC / Intel Corporation 0.03 38.89 1.23 26.81 3.1030 0.6080
CI / The Cigna Group 0.01 21.24 1.22 12.87 3.0891 0.3007
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.03 0.00 1.21 7.16 3.0721 0.1538
PGR / The Progressive Corporation 0.01 0.00 1.20 -0.33 3.0283 -0.0655
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.04 0.00 1.08 12.08 2.7270 0.2498
LKQ / LKQ Corporation 0.02 0.00 1.05 8.51 2.6509 0.1629
RTX / RTX Corporation 0.01 0.00 0.98 2.20 2.4760 0.0081
BAC / Bank of America Corporation 0.02 -20.00 0.96 -0.42 2.4206 -0.0539
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 0.00 0.92 -8.24 2.3422 -0.2585
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0.02 0.00 0.90 6.78 2.2769 0.1043
DELL / Dell Technologies Inc. 0.01 0.00 0.88 13.86 2.2289 0.2344
DISH / DISH Network Corporation 0.02 0.00 0.88 -2.01 2.2263 -0.0868
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 0.00 0.85 -5.01 2.1644 -0.1564
KHC / The Kraft Heinz Company 0.02 0.00 0.83 -6.64 2.1001 -0.1929
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 0.75 20.71 1.8909 0.2954
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 0.00 0.75 -12.66 1.8890 -0.3121
FLT / Corpay, Inc. 0.00 0.00 0.74 -4.13 1.8801 -0.1187
OGN / Organon & Co. 0.02 0.00 0.73 26.72 1.8618 0.3647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -18.75 0.73 -17.85 1.8431 -0.4428
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.70 9.69 1.7803 0.1264
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 0.00 0.64 11.32 1.6210 0.1384
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 0.00 0.62 3.15 1.5764 0.0183
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 0.00 0.53 19.50 1.3361 0.1962
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.00 0.00 0.48 17.48 1.2274 0.1639
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.00 0.00 0.47 -3.12 1.1815 -0.0603
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.44 -14.01 1.1196 -0.2066
FOXA / Fox Corporation 0.01 0.00 0.44 11.48 1.1073 0.0952
AIG / American International Group, Inc. 0.01 0.00 0.41 24.77 1.0478 0.1925
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.00 0.41 -2.39 1.0384 -0.0447
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.37 -2.65 0.9305 -0.0446
BKR / Baker Hughes Company 0.01 -6.67 0.35 10.38 0.8894 0.0673
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 0.00 0.33 -4.94 0.8295 -0.0583
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.32 0.8196 0.8196
EBAY / eBay Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7600