Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 105,896,976
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 105,896,976 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares adalah JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Posisi baru SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares meliputi: JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.38 21.95 17.6659 17.6659
1.30 14.99 12.0676 12.0676
0.68 14.71 11.8402 11.8402
1.51 14.69 11.8250 11.8250
1.37 14.56 11.7155 11.7155
1.44 13.23 10.6490 10.6490
1.11 11.01 8.8619 8.8619
12.05 9.6978 6.9435
7.51 6.0432 6.0432
0.89 0.7173 0.7173
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.18 -22.00 -17.7059 -17.7059
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-30 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 3.38 21.95 17.6659 17.6659
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 1.30 14.99 12.0676 12.0676
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0.68 14.71 11.8402 11.8402
PGIM-SCR CRD-Z / EC (US74441F8766) 1.51 14.69 11.8250 11.8250
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 1.37 14.56 11.7155 11.7155
US72201W2044 / PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST 1.44 13.23 10.6490 10.6490
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 12.05 205.58 9.6978 6.9435
US4702587738 / JAMES-STR CR-I 1.11 11.01 8.8619 8.8619
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 7.51 6.0432 6.0432
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.52 12.43 1.2233 0.2785
MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) 0.89 0.7173 0.7173
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 0.37 0.2981 0.2981
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0.19 0.1497 0.1497
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0.81 0.11 0.0916 0.0916
BLKRK STRAT INC OPP / DO (N/A) 1.53 0.08 0.0615 0.0615
FID ADV HIGH INC Z / DO (N/A) 1.86 0.02 0.0150 0.0150
BUFF HGH YLD INST CL / DO (N/A) 1.36 0.01 0.0110 0.0110
AQR LNG SHRT EQTY FN / DO (N/A) 1.18 -22.00 -17.7059 -17.7059