Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 46,197,779
Posisi Saat Ini 4
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

QSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 4 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 46,197,779 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Shares adalah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) . Posisi baru QSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Shares meliputi: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 3.01 6.3612 6.3612
1.05 2.2231 2.2231
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
21.07 44.5790 -3.5342
21.07 44.5790 -3.5342
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 21.07 22.48 44.5790 -3.5342
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 21.07 22.48 44.5790 -3.5342
HYPERION FUND LLC / (HYPERNFD2) 0.00 3.01 6.3612 6.3612
STONECASTLE / STIV (N/A) 1.05 2.2231 2.2231