Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 170,928,892
Posisi Saat Ini 10
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 10 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 170,928,892 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares adalah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Posisi baru QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares meliputi: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 20.35 10.6353 10.6353
11.83 6.1844 6.1844
1.11 0.5789 0.5789
0.00 0.33 0.1730 0.0365
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
66.66 34.8467 -3.3715
66.66 34.8467 -3.3715
1.00 0.5206 -0.3255
1.00 0.5212 -0.3253
0.99 0.5198 -0.3242
1.00 0.5203 -0.3239
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 66.66 48.43 34.8467 -3.3715
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 66.66 48.43 34.8467 -3.3715
GALAXY PLUS FUND / (N/A) 0.02 20.35 10.6353 10.6353
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 11.83 6.1844 6.1844
STONECASTLE / STIV (N/A) 1.11 0.5789 0.5789
BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) 1.00 0.30 0.5212 -0.3253
ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) 1.00 0.10 0.5206 -0.3255
GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) 1.00 0.30 0.5203 -0.3239
BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) 0.99 0.30 0.5198 -0.3242
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.33 13.01 0.1730 0.0365
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000