Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 9,446,793
Posisi Saat Ini 12
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 12 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 9,446,793 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares adalah AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Posisi baru SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 0.96 9.7176 9.7176
0.48 4.8347 1.0955
0.48 4.8347 1.0955
0.03 0.07 0.6693 0.6693
0.13 2.47 25.0390 0.5758
0.03 0.3355 0.3355
0.00 0.03 0.2720 0.2720
0.01 0.01 0.1195 0.1195
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.49 4.9648 -2.8158
0.00 1.53 15.5176 -0.4201
0.25 2.90 29.3053 -0.3523
0.00 -0.00 -0.0288 -0.0288
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-01 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 0.25 0.00 2.90 4.44 29.3053 -0.3523
AQR-L/S EQTY-R6 / EC (US00191K5002) 0.13 0.00 2.47 8.18 25.0390 0.5758
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -6.90 1.53 2.89 15.5176 -0.4201
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0.04 0.96 9.7176 9.7176
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 -35.71 0.49 -32.60 4.9648 -2.8158
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0.48 36.68 4.8347 1.0955
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.48 36.68 4.8347 1.0955
INV EX TRD FD TR SP5 / DO (N/A) 0.03 0.07 0.6693 0.6693
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0.03 0.3355 0.3355
ISHARES TR MSCI US M / DO (N/A) 0.00 0.03 0.2720 0.2720
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0.01 0.01 0.1195 0.1195
CONS DISC SEL SEC SP / DO (N/A) 0.00 -0.00 -0.0288 -0.0288