Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 138,345,171
Posisi Saat Ini 23
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 23 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 138,345,171 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Shares adalah PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , and BUFF-HI YLD-INST (US:US1195308556) . Posisi baru SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Shares meliputi: PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
6.09 29.52 15.7574 15.7574
2.17 19.49 10.4019 10.4019
0.53 9.49 5.0634 5.0634
2.12 19.06 10.1759 4.5348
0.61 5.84 3.1189 3.1189
1.97 0.39 0.2102 0.2102
0.88 9.43 5.0321 0.1614
1.00 0.29 0.1544 0.1544
0.24 0.29 0.1526 0.1526
2.00 0.28 0.1495 0.1495
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
24.93 13.3092 -15.3463
0.96 9.41 5.0231 -1.0966
1.05 9.02 4.8156 -0.4366
1.88 -0.08 -0.0402 -0.0402
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-01 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US74440Y8848 / PGIM HIGH YIELD-Q 6.09 29.52 15.7574 15.7574
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 24.93 -54.70 13.3092 -15.3463
INTREPID-INC-INS / EC (US4611957030) 2.17 19.49 10.4019 10.4019
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 2.12 61.70 19.06 62.62 10.1759 4.5348
US67066D7396 / NVN-H/Y INC-I 0.53 9.49 5.0634 5.0634
US1195308556 / BUFF-HI YLD-INST 0.88 -16.93 9.43 -17.63 5.0321 0.1614
US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I 0.96 -19.54 9.41 -19.95 5.0231 -1.0966
US00770X7580 / SEMPER MBS TOTAL RETURN-I 1.05 -11.20 9.02 -10.58 4.8156 -0.4366
V/P-SEC INC-Y / EC (US92648H8759) 0.61 5.84 3.1189 3.1189
AMERICAN HGH INC TRS / DO (N/A) 1.97 0.39 0.2102 0.2102
AQR-L/S EQTY-R6 / DO (N/A) 1.00 0.29 0.1544 0.1544
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0.24 0.29 0.1526 0.1526
BLACKROCK STRG INC / DO (N/A) 2.00 0.28 0.1495 0.1495
PIMCO INC FND INST / DO (N/A) 1.76 0.19 0.1036 0.1036
BLACKROCK HGH YLD / DO (N/A) 2.64 0.18 0.0987 0.0987
PIMCO PREF CAPITAL? / DO (N/A) 1.99 0.16 0.0851 0.0851
CREDIT SUISSE STRG I / DO (N/A) 1.99 0.14 0.0745 0.0745
HOLBROOK INC FND CL / DO (N/A) 1.97 0.14 0.0736 0.0736
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 1.56 0.08 0.0415 0.0415
ISHARES FLEX INC ACT / DO (N/A) 0.18 0.05 0.0278 0.0278
AQR EQUITY MARKET NE / DO (N/A) 1.30 0.03 0.0139 0.0139
NUVEEN PREFERRED SEC / DO (N/A) 0.60 0.02 0.0095 0.0095
FIRST EAGLE HIGH INC / DO (N/A) 2.26 0.00 0.0000 0.0000
DIAMND HILL SH DU TO / DO (N/A) 1.88 -0.08 -0.0402 -0.0402