Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 4,372,284
Posisi Saat Ini 14
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 14 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 4,372,284 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares adalah AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) . Posisi baru SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares meliputi: North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 1.18 19.8909 19.8909
0.14 1.57 26.3331 16.2619
0.03 0.59 9.9007 9.9007
0.05 0.8679 0.8679
0.04 0.04 0.7198 0.7198
0.07 0.03 0.4778 0.4778
0.06 0.02 0.3236 0.3236
0.06 0.01 0.2277 0.2277
0.11 0.01 0.1993 0.1993
0.01 0.01 0.1608 0.1608
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.42 7.0614 -1.1131
0.42 7.0614 -1.1131
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-01 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 0.14 141.90 1.57 152.90 26.3331 16.2619
US0245253218 / AB-FL RT-Y 0.16 1.18 19.8909 19.8909
ORDNX / North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I 0.03 0.59 9.9007 9.9007
31846V567 / First American Government Obligations Fund Class Z 0.42 -16.50 7.0614 -1.1131
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.42 -16.50 7.0614 -1.1131
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 0.05 0.8679 0.8679
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0.04 0.04 0.7198 0.7198
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0.07 0.03 0.4778 0.4778
ISHARES TR PFD AND I / DO (N/A) 0.06 0.02 0.3236 0.3236
AQR LONG SHORT EQUIT / DO (N/A) 0.06 0.01 0.2277 0.2277
PIMCO INCOME FD IN / DO (N/A) 0.11 0.01 0.1993 0.1993
SPDR SER TR BLMBRG B / DO (N/A) 0.01 0.01 0.1608 0.1608
VANECK ETF TRUST HIG / DO (N/A) 0.02 0.01 0.1467 0.1467
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0.06 0.00 0.0530 0.0530