Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 146,538,559
Posisi Saat Ini 50
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 50 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 146,538,559 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Posisi baru DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A meliputi: BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , .

DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 2.07 1.4153 1.4153
0.02 4.42 3.0141 1.0077
0.01 7.43 5.0695 0.8767
0.01 3.04 2.0757 0.8579
0.00 3.26 2.2280 0.7307
0.02 3.87 2.6422 0.6558
0.01 4.22 2.8834 0.4444
0.03 3.44 2.3505 0.3997
0.00 3.81 2.5985 0.3786
0.01 3.31 2.2622 0.3745
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 2.91 1.9885 -0.9629
0.03 5.41 3.6948 -0.6891
0.01 2.20 1.5033 -0.6876
0.79 0.79 0.5383 -0.5100
0.03 1.59 1.0839 -0.4812
0.01 3.23 2.2043 -0.4265
0.02 2.20 1.5005 -0.4207
0.01 2.68 1.8296 -0.4150
0.01 2.52 1.7229 -0.3020
0.01 2.60 1.7720 -0.2874
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -1.57 7.43 30.44 5.0695 0.8767
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 -1.57 6.41 13.49 4.3778 0.2171
GOOG / Alphabet Inc. 0.03 -1.57 5.76 11.75 3.9338 0.1369
AAPL / Apple Inc. 0.03 -1.57 5.41 -9.09 3.6948 -0.6891
AVGO / Broadcom Inc. 0.02 -1.57 4.42 62.08 3.0141 1.0077
C / Citigroup Inc. 0.05 -1.57 4.28 18.01 2.9216 0.2513
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.01 -1.57 4.22 27.51 2.8834 0.4444
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -18.01 4.07 17.75 2.7808 0.2332
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 -1.57 3.87 43.49 2.6422 0.6558
INTU / Intuit Inc. 0.00 -1.57 3.81 26.28 2.5985 0.3786
V / Visa Inc. 0.01 -1.57 3.58 -0.28 2.4433 -0.1998
RTX / RTX Corporation 0.02 -1.57 3.55 8.51 2.4205 0.0141
ANET / Arista Networks Inc 0.03 -1.57 3.44 29.97 2.3505 0.3997
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 -1.57 3.31 29.26 2.2622 0.3745
FTNT / Fortinet, Inc. 0.03 -1.57 3.28 8.10 2.2413 0.0048
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 25.34 3.26 60.50 2.2280 0.7307
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 -1.57 3.23 -9.60 2.2043 -0.4265
HON / Honeywell International Inc. 0.01 -1.57 3.07 8.26 2.0938 0.0074
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 34.76 3.04 83.91 2.0757 0.8579
WMT / Walmart Inc. 0.03 -34.75 2.91 -27.35 1.9885 -0.9629
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.01 -1.57 2.85 10.99 1.9440 0.0552
DT / Dynatrace, Inc. 0.05 -1.57 2.81 15.26 1.9188 0.1229
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 -1.57 2.78 -1.52 1.8981 -0.1812
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 -1.57 2.68 -12.07 1.8296 -0.4150
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 -1.57 2.63 0.00 1.7960 -0.1410
PGR / The Progressive Corporation 0.01 -1.57 2.60 -7.19 1.7720 -0.2874
GIL / Gildan Activewear Inc. 0.05 -1.57 2.55 9.59 1.7400 0.0275
FDX / FedEx Corporation 0.01 -1.57 2.52 -8.22 1.7229 -0.3020
CI / The Cigna Group 0.01 -1.57 2.49 -1.11 1.6970 -0.1539
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0.02 -1.57 2.40 28.89 1.6360 0.2663
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.26 -1.57 2.38 -5.56 1.6222 -0.2311
EOG / EOG Resources, Inc. 0.02 -1.57 2.35 -8.20 1.6054 -0.2809
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.03 -1.57 2.30 12.13 1.5717 0.0594
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.01 29.31 2.27 14.62 1.5471 0.0912
MDT / Medtronic plc 0.03 -1.57 2.23 -4.54 1.5214 -0.1974
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.01 -1.57 2.20 -25.98 1.5033 -0.6876
CVX / Chevron Corporation 0.02 -1.57 2.20 -15.75 1.5005 -0.4207
CTVA / Corteva, Inc. 0.03 -1.57 2.10 16.57 1.4315 0.1069
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0.04 2.07 1.4153 1.4153
CPT / Camden Property Trust 0.02 -1.57 2.06 -9.31 1.4036 -0.2658
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.02 -1.57 1.98 -5.53 1.3517 -0.1922
EXC / Exelon Corporation 0.04 -1.57 1.88 -7.27 1.2802 -0.2088
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.03 -1.57 1.87 12.85 1.2773 0.0564
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -1.57 1.79 -6.42 1.2236 -0.1869
SRE / Sempra 0.02 -1.57 1.78 4.53 1.2140 -0.0390
CUBE / CubeSmart 0.04 -1.57 1.66 -2.07 1.1303 -0.1145
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.03 -1.57 1.59 -25.32 1.0839 -0.4812
FUL / H.B. Fuller Company 0.02 -1.57 1.40 5.52 0.9523 -0.0214
WAFD / WaFd, Inc 0.03 -1.57 1.00 0.81 0.6803 -0.0474
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.79 -44.61 0.79 -44.62 0.5383 -0.5100