Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 3,552,537
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,552,537 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class adalah Duke Energy Corporation (US:DUK) , CSX Corporation (US:CSX) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Posisi baru FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class meliputi: Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , .

FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.14 4.0058 3.3184
0.00 0.21 5.9018 1.2324
0.00 0.06 1.7254 1.0289
0.01 0.12 3.3082 0.9528
0.00 0.11 3.0640 0.5603
0.00 0.02 0.5133 0.5133
0.00 0.14 3.7567 0.4929
0.00 0.15 4.2189 0.3990
0.00 0.07 1.8371 0.3847
0.00 0.13 3.4764 0.3331
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.18 4.9165 -2.9724
0.00 0.12 3.2826 -1.4972
0.00 0.20 5.5130 -1.4927
0.00 0.21 5.8331 -1.0682
0.01 0.15 4.1854 -0.8029
0.00 0.11 3.0734 -0.5986
0.00 0.04 0.9938 -0.5955
0.00 0.11 2.9704 -0.5403
0.00 0.21 5.9050 -0.3166
0.00 0.01 0.3995 -0.1865
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-18 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 -4.89 0.22 3.72 6.1779 0.1233
CSX / CSX Corporation 0.01 21.83 0.22 4.31 6.0420 0.1436
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 -12.48 0.21 -3.62 5.9050 -0.3166
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 24.23 0.21 28.31 5.9018 1.2324
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 -2.18 0.21 -14.29 5.8331 -1.0682
AMT / American Tower Corporation 0.00 -34.42 0.20 -20.08 5.5130 -1.4927
XEL / Xcel Energy Inc. 0.00 -0.85 0.18 4.62 5.0153 0.1321
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -27.27 0.18 -36.79 4.9165 -2.9724
EXC / Exelon Corporation 0.00 -9.24 0.17 6.45 4.5870 0.2090
OKE / ONEOK, Inc. 0.00 32.67 0.15 12.59 4.2189 0.3990
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.01 -10.96 0.15 -14.69 4.1854 -0.8029
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 399.64 0.14 500.00 4.0058 3.3184
EVRG / Evergy, Inc. 0.00 8.56 0.14 16.38 3.7567 0.4929
D / Dominion Energy, Inc. 0.00 2.41 0.13 0.00 3.6410 -0.0502
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.00 17.40 0.13 12.61 3.4764 0.3331
PCG / PG&E Corporation 0.01 35.14 0.12 43.37 3.3082 0.9528
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 -25.37 0.12 -30.59 3.2826 -1.4972
TRGP / Targa Resources Corp. 0.00 -2.11 0.11 -14.62 3.0734 -0.5986
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 0.89 0.11 23.60 3.0640 0.5603
ES / Eversource Energy 0.00 -16.67 0.11 -13.71 2.9704 -0.5403
UGI / UGI Corporation 0.00 20.39 0.07 29.41 1.8371 0.3847
BKH / Black Hills Corporation 0.00 142.65 0.06 158.33 1.7254 1.0289
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -17.01 0.06 0.00 1.6057 -0.0472
GFL / GFL Environmental Inc. 0.00 -12.72 0.04 0.00 1.0423 -0.0060
DTM / DT Midstream, Inc. 0.00 5.23 0.04 2.78 1.0273 -0.0038
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0.00 -44.72 0.04 -37.50 0.9938 -0.5955
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.00 0.02 0.5133 0.5133
AES / The AES Corporation 0.00 -23.84 0.01 -30.00 0.3995 -0.1865
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0.00 0.00 0.01 -28.57 0.1516 -0.0454
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1183 0.0046