Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 130,441,594
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 130,441,594 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I adalah Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . Posisi baru FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I meliputi: Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 3.45 2.5943 2.5943
0.02 1.94 1.4565 1.4565
0.01 2.73 2.0561 1.2333
1.12 1.62 1.2196 1.2196
0.08 3.10 2.3345 0.9537
0.20 3.38 2.5393 0.8392
0.05 6.07 4.5619 0.6728
0.05 4.01 3.0130 0.4597
0.05 3.44 2.5869 0.3381
0.06 2.36 1.7776 0.3240
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 1.33 0.9966 -2.0707
0.01 2.81 2.1127 -1.5214
0.08 1.66 1.2449 -1.4158
0.41 5.86 4.4094 -1.2521
0.02 4.34 3.2643 -0.8907
0.25 1.99 1.4960 -0.5944
0.01 1.97 1.4829 -0.4431
0.83 2.76 2.0783 -0.4364
0.02 2.49 1.8715 -0.4118
0.07 3.59 2.6998 -0.3103
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-18 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0.72 -1.86 6.50 7.35 4.8885 0.2421
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.06 -12.36 6.41 -3.46 4.8196 -0.2752
DUK / Duke Energy Corporation 0.05 9.86 6.07 19.69 4.5619 0.6728
NG. / National Grid plc 0.41 -33.20 5.86 -20.53 4.4094 -1.2521
XEL / Xcel Energy Inc. 0.07 -1.59 5.23 3.54 3.9322 0.0568
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.02 -4.47 4.78 -1.30 3.5974 -0.1211
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0.24 -10.16 4.62 6.65 3.4719 0.1496
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.02 -8.65 4.34 -19.84 3.2643 -0.8907
CSX / CSX Corporation 0.15 13.67 4.13 -2.92 3.1027 -0.1590
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.05 25.85 4.01 20.41 3.0130 0.4597
OKE / ONEOK, Inc. 0.05 26.45 3.87 6.91 2.9105 0.1327
FHZN / Flughafen Zürich AG 0.01 -6.30 3.61 -1.93 2.7128 -0.1098
D / Dominion Energy, Inc. 0.07 -6.44 3.59 -8.47 2.6998 -0.3103
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.17 -8.54 3.51 0.43 2.6425 -0.0425
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.05 3.45 2.5943 2.5943
EVRG / Evergy, Inc. 0.05 9.01 3.44 17.41 2.5869 0.3381
PCG / PG&E Corporation 0.20 44.38 3.38 52.42 2.5393 0.8392
ES / Eversource Energy 0.06 0.00 3.32 3.11 2.4942 0.0261
SVT1 / Severn Trent PLC 0.08 44.85 3.10 72.54 2.3345 0.9537
CCRO3 / CCR S.A. 1.21 -27.34 2.87 -10.27 2.1562 -0.2959
EXC / Exelon Corporation 0.06 -20.47 2.86 -6.76 2.1479 -0.2026
AMT / American Tower Corporation 0.01 -51.33 2.81 -40.69 2.1127 -1.5214
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0.83 -20.50 2.76 -15.69 2.0783 -0.4364
SBAC / SBA Communications Corporation 0.01 106.96 2.73 155.04 2.0561 1.2333
CCI / Crown Castle Inc. 0.02 -1.94 2.63 -5.80 1.9782 -0.2194
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -35.57 2.49 -16.37 1.8715 -0.4118
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -0.42 2.36 24.76 1.7776 0.3240
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0.21 -11.59 2.36 6.31 1.7727 0.0710
UGI / UGI Corporation 0.06 7.04 1.99 14.22 1.4984 0.1597
2688 N / ENN Energy Holdings Limited 0.25 -37.03 1.99 -26.98 1.4960 -0.5944
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 -9.53 1.97 -21.40 1.4829 -0.4431
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.02 1.94 1.4565 1.4565
HER / Hera S.p.A. 0.39 -12.47 1.86 13.31 1.4022 0.1396
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0.06 23.21 1.79 9.17 1.3432 0.0871
WJRYF / West Japan Railway Company 0.08 -58.25 1.66 -52.26 1.2449 -1.4158
788 / China Tower Corp Ltd 1.12 1.62 1.2196 1.2196
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0.13 0.00 1.57 14.90 1.1772 0.1314
GFL / GFL Environmental Inc. 0.03 -10.15 1.40 3.94 1.0526 0.0193
ATGFF / AltaGas Ltd. 0.05 -27.56 1.36 -7.10 1.0237 -0.1007
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 -64.53 1.33 -66.85 0.9966 -2.0707
BJCHF / Beijing Capital International Airport Company Limited 3.57 8.12 1.29 6.81 0.9672 0.0428
DTM / DT Midstream, Inc. 0.01 -5.59 1.08 -9.24 0.8128 -0.1008
AES / The AES Corporation 0.05 -26.49 0.51 -33.25 0.3872 -0.2041