Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 2,401,984,851
Posisi Saat Ini 65
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 65 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,401,984,851 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , WH Group Limited (DE:0WH) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Posisi baru PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class meliputi: ZTO Express (Cayman) Inc. (US:ZTOEF) , .

PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
83.40 83.40 3.4519 0.9517
194.47 53.12 2.1989 0.7992
13.51 57.55 2.3820 0.6968
0.93 16.48 0.6821 0.6821
6.81 35.45 1.4673 0.5727
0.54 38.99 1.6140 0.5027
5.21 34.70 1.4361 0.4852
2.97 95.77 3.9640 0.4811
0.95 40.21 1.6645 0.4712
0.65 10.69 0.4424 0.4424
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
40.16 67.61 2.7983 -0.9285
4.73 68.73 2.8446 -0.7731
26.69 52.22 2.1615 -0.7677
20.92 51.10 2.1153 -0.5777
18.29 33.57 1.3897 -0.4865
19.87 14.22 0.5884 -0.4812
17.44 36.77 1.5220 -0.4584
4.25 5.99 0.2479 -0.4353
7.15 29.26 1.2111 -0.3315
7.77 11.71 0.4848 -0.2561
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2.97 25.98 95.77 28.25 3.9640 0.4811
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 2.28 4.70 93.07 14.47 3.8523 0.0602
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 83.40 55.58 83.40 55.58 3.4519 0.9517
0WH / WH Group Limited 75.98 9.89 70.15 24.47 2.9037 0.2749
2RR / Alibaba Group Holding Limited 4.73 0.00 68.73 -11.40 2.8446 -0.7731
688 / China Overseas Land & Investment Limited 40.16 -6.94 67.61 -15.39 2.7983 -0.9285
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.73 9.83 59.34 6.75 2.4561 -0.1366
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 19.74 33.84 57.91 23.36 2.3970 0.2074
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 13.51 53.38 57.55 59.29 2.3820 0.6968
NNND / Tencent Holdings Limited 0.90 16.02 57.37 19.79 2.3745 0.1408
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 194.47 31.33 53.12 77.04 2.1989 0.7992
BAP / Credicorp Ltd. 0.25 11.01 52.43 28.48 2.1701 0.2667
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 26.69 -16.49 52.22 -16.85 2.1615 -0.7677
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 8.25 0.00 51.44 6.59 2.1291 -0.1216
ABEV3 / Ambev S.A. 20.92 -24.79 51.10 -11.49 2.1153 -0.5777
105560 / KB Financial Group Inc. 0.68 0.00 51.04 41.24 2.1125 0.4271
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 201.21 0.00 49.78 22.56 2.0605 0.1660
HDFCB / HDFC Bank Ltd 2.19 0.00 49.68 14.80 2.0562 0.0378
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0.27 13.50 49.08 24.02 2.0314 0.1856
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 1.75 20.07 48.86 29.33 2.0225 0.2602
RTHA / Wilmar International Limited 19.83 10.67 46.89 10.18 1.9409 -0.0441
OTP / OTP Bank Nyrt. 0.60 -10.07 45.32 11.36 1.8759 -0.0223
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 22.01 0.00 41.68 0.53 1.7251 -0.2087
512070 / UPL Limited 5.67 18.91 41.59 20.62 1.7215 0.1132
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.95 16.99 40.21 57.18 1.6645 0.4712
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0.54 40.37 38.99 63.66 1.6140 0.5027
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5.63 14.92 36.89 37.62 1.5271 0.2767
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 17.44 0.00 36.77 -13.40 1.5220 -0.4584
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 10.06 0.00 36.32 1.11 1.5032 -0.1721
XVALO / Vale S.A. 3.97 0.00 36.25 -2.85 1.5006 -0.2399
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 6.81 88.27 35.45 84.81 1.4673 0.5727
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 1.19 1.13 34.71 6.02 1.4366 -0.0903
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 5.21 84.56 34.70 70.20 1.4361 0.4852
9888 / Baidu, Inc. 3.30 0.00 34.40 -3.02 1.4240 -0.2305
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 6.23 23.70 33.79 9.61 1.3986 -0.0393
NTCO3 / Natura &Co Holding S.A. 18.29 0.00 33.57 -16.54 1.3897 -0.4865
271560 / ORION Corp. 0.41 0.00 33.11 14.88 1.3706 0.0261
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.38 76.54 30.26 34.44 1.2526 0.2027
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 7.15 0.00 29.26 -11.53 1.2111 -0.3315
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 4.95 0.00 29.12 -0.38 1.2052 -0.1581
002271 / Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 18.40 41.74 28.57 24.12 1.1824 0.1090
2404 / United Integrated Services Co., Ltd. 1.52 0.00 28.28 40.86 1.1705 0.2341
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 1.79 0.00 25.82 6.30 1.0687 -0.0642
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1.62 0.00 25.30 -2.26 1.0470 -0.1601
XNEO / Neoenergia S.A. 5.70 0.00 24.94 31.71 1.0321 0.1491
MOGB / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 2.85 0.00 24.64 16.62 1.0199 0.0344
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.38 0.00 24.27 -9.23 1.0046 -0.2426
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 15.48 0.00 23.38 -7.39 0.9677 -0.2097
AKBNK / Akbank T.A.S. 17.96 70.33 23.34 19.97 0.9660 0.0587
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 5.29 0.00 22.79 -2.77 0.9434 -0.1500
IVL-R / Indorama Ventures Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 33.71 0.00 20.84 10.64 0.8628 -0.0160
511218 / Shriram Finance Limited 2.61 0.00 19.51 5.90 0.8074 -0.0517
600352 / Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd 13.85 0.00 18.88 5.63 0.7813 -0.0522
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4.27 0.00 18.40 -2.77 0.7615 -0.1211
ZTOEF / ZTO Express (Cayman) Inc. 0.93 16.48 0.6821 0.6821
1999 / Man Wah Holdings Limited 30.09 0.00 15.96 -11.08 0.6607 -0.1766
2324 / Compal Electronics, Inc. 15.77 0.00 15.15 -18.73 0.6272 -0.2424
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 19.87 -43.51 14.22 -38.01 0.5884 -0.4812
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.63 -29.03 11.92 -25.06 0.4935 -0.2486
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 7.77 0.00 11.71 -26.27 0.4848 -0.2561
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 0.00 10.99 -5.27 0.4550 -0.0862
TLV / Banca Transilvania S.A. 1.63 0.00 10.99 12.86 0.4548 0.0007
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0.65 10.69 0.4424 0.4424
1776 / GF Securities Co., Ltd. 4.25 -61.62 5.99 -59.12 0.2479 -0.4353
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0.41 0.00 0.00 0.00 0.0002 -0.0000