Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 110,645,238
Posisi Saat Ini 69
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PZINX - Pzena International Value Fund Institutional telah mengungkapkan total kepemilikan 69 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 110,645,238 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PZINX - Pzena International Value Fund Institutional adalah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Daimler Truck Holding AG (AT:DTG) , Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RXEEY) , Reckitt Benckiser Group plc (US:RBGPF) , and Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) . Posisi baru PZINX - Pzena International Value Fund Institutional meliputi: GSK plc (MX:GSK1 N) , Murata Manufacturing Co., Ltd. (US:MRAAF) , Daikin Industries,Ltd. (US:DKILF) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 2.17 1.9732 1.9732
4.11 4.11 3.7443 1.5481
0.61 2.62 2.3800 1.3098
0.18 2.27 2.0693 1.1955
0.06 2.27 2.0630 0.6437
0.05 0.71 0.6418 0.6418
0.10 2.75 2.5035 0.5074
0.12 1.75 1.5959 0.4088
3.33 0.91 0.8284 0.3498
0.03 1.97 1.7910 0.3474
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 1.90 1.7310 -1.0338
0.12 1.08 0.9807 -0.8082
0.03 0.49 0.4420 -0.7975
0.01 2.25 2.0435 -0.7851
0.15 2.17 1.9762 -0.7266
0.26 2.19 1.9910 -0.4747
0.05 2.48 2.2585 -0.4131
0.07 3.11 2.8271 -0.3483
0.02 0.61 0.5572 -0.3101
0.02 1.39 1.2651 -0.3000
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 4.11 90.19 4.11 90.20 3.7443 1.5481
DTG / Daimler Truck Holding AG 0.07 0.00 3.11 -0.70 2.8271 -0.3483
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 34.70 2.75 39.93 2.5035 0.5074
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc 0.04 0.00 2.68 2.84 2.4412 -0.2064
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0.19 0.00 2.66 16.60 2.4162 0.1045
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 2.65 5.20 2.4134 -0.1463
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 0.61 138.91 2.62 148.10 2.3800 1.3098
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 7.51 2.61 16.05 2.3752 0.0914
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 2.54 22.38 2.3147 0.2046
DSN / Danske Bank A/S 0.07 0.00 2.54 13.88 2.3147 0.0470
5 / HSBC Holdings plc 0.21 0.00 2.50 0.20 2.2733 -0.2581
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0.05 0.00 2.48 -5.70 2.2585 -0.4131
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 2.37 19.26 2.1594 0.1395
MT / ArcelorMittal S.A. 0.08 0.00 2.34 6.59 2.1333 -0.0995
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 2.34 18.02 2.1278 0.1161
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 6.41 2.33 9.28 2.1216 -0.0447
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 0.00 2.33 25.36 2.1189 0.2334
OLY1 / Olympus Corporation 0.18 178.67 2.27 164.42 2.0693 1.1955
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.06 48.31 2.27 62.16 2.0630 0.6437
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -17.22 2.25 -19.42 2.0435 -0.7851
SBRY / J Sainsbury plc 0.58 0.00 2.22 18.20 2.0162 0.1135
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -26.49 2.19 -9.93 1.9910 -0.4747
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.15 -7.94 2.17 -18.44 1.9762 -0.7266
GSK1 N / GSK plc 0.11 2.17 1.9732 1.9732
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 23.17 2.16 30.02 1.9630 0.2784
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.03 0.00 2.14 -2.06 1.9519 -0.2704
6301 N / Komatsu Ltd. 0.07 -6.23 2.08 -2.85 1.8932 -0.2812
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0.06 17.98 2.05 20.34 1.8689 0.1365
UBSG / UBS Group AG 0.06 6.29 2.00 -1.19 1.8217 -0.2344
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 59.61 1.97 38.40 1.7910 0.3474
SHELL / Shell plc 0.06 0.00 1.93 -0.51 1.7590 -0.2132
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.02 -23.91 1.90 -30.15 1.7310 -1.0338
AMUN / Amundi S.A. 0.02 0.00 1.89 14.35 1.7183 0.0414
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0.12 62.22 1.75 49.96 1.5959 0.4088
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0.06 0.00 1.69 19.20 1.5373 0.0988
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0.30 0.00 1.57 8.75 1.4255 -0.0368
BARC / Barclays PLC 0.35 0.00 1.56 12.67 1.4168 0.0142
RAND / Randstad N.V. 0.03 0.00 1.46 4.58 1.3305 -0.0890
MDT / Medtronic plc 0.02 0.00 1.39 -9.80 1.2651 -0.3000
RYSD / NatWest Group plc 0.19 0.00 1.31 17.37 1.1930 0.0590
TRYIF / Toray Industries, Inc. 0.19 0.00 1.30 4.82 1.1873 -0.0761
AC / Accor SA 0.02 0.00 1.23 6.51 1.1169 -0.0533
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0.02 0.00 1.17 -3.69 1.0683 -0.1692
BGT / Bridgestone Corporation 0.03 0.00 1.12 11.31 1.0219 -0.0017
EVK / Evonik Industries AG 0.05 0.00 1.09 8.88 0.9934 -0.0244
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0.12 -46.82 1.08 -38.88 0.9807 -0.8082
TSCDF / Tesco PLC 0.20 0.00 1.07 9.22 0.9709 -0.0200
ABEV3 / Ambev S.A. 0.42 0.00 1.02 17.75 0.9237 0.0481
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 13.48 0.96 18.25 0.8730 0.0488
MGA N / Magna International Inc. 0.03 0.00 0.95 -0.31 0.8672 -0.1033
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 3.33 43.25 0.91 93.21 0.8284 0.3498
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0.29 8.48 0.85 0.00 0.7719 -0.0894
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.76 -11.70 0.6876 -0.1804
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0.03 0.00 0.72 5.57 0.6558 -0.0375
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0.05 0.71 0.6418 0.6418
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0.35 -14.46 0.69 -14.85 0.6320 -0.1957
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0.03 0.00 0.68 10.62 0.6162 -0.0054
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 0.64 6.64 0.5845 -0.0272
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0.15 0.00 0.62 -11.55 0.5649 -0.1474
688 / China Overseas Land & Investment Limited 0.37 0.00 0.62 -9.09 0.5645 -0.1281
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.02 0.00 0.62 2.15 0.5616 -0.0522
MGA N / Magna International Inc. 0.02 -35.72 0.61 -35.78 0.5572 -0.3101
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.01 0.00 0.54 34.58 0.4924 0.0836
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -59.30 0.49 -60.25 0.4420 -0.7975
ANTOF / Iida Group Holdings Co., Ltd. 0.03 0.00 0.45 -5.66 0.4104 -0.0742
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.15 29.66 0.1400 0.0196
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0.00 0.14 0.1259 0.1259
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.06 -13.51 0.0583 -0.0174
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.03 17.86 0.0301 0.0016