Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 177,159,770
Posisi Saat Ini 73
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Ai Financial Services Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 73 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 177,159,770 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Ai Financial Services Llc adalah iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Touchstone ETF Trust - Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (US:TSEL) , Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) , The 2023 ETF Series Trust - Brandes U.S. Value ETF (US:BUSA) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Posisi baru Ai Financial Services Llc meliputi: Capital Group Global Equity ETF (US:CGGE) , Phibro Animal Health Corporation (US:PAHC) , Herc Holdings Inc. (US:HRI) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , and Universal Insurance Holdings, Inc. (US:UVE) .

Ai Financial Services Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.10 31.49 17.7725 6.1615
0.04 1.18 0.6667 0.6667
0.02 3.80 2.1449 0.4359
0.03 0.75 0.4233 0.4233
0.00 0.64 0.3591 0.3591
0.01 0.60 0.3389 0.3389
0.02 0.56 0.3151 0.3151
0.06 0.55 0.3087 0.3087
0.05 0.55 0.3079 0.3079
0.01 0.50 0.2845 0.2845
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 36.72 20.7297 -2.0647
0.45 14.92 8.4220 -1.1238
0.59 15.28 8.6241 -0.8846
0.02 3.26 1.8427 -0.5518
0.22 5.72 3.2261 -0.4792
0.06 7.47 4.2167 -0.3020
0.01 0.56 0.3137 -0.2122
0.09 5.18 2.9258 -0.1957
0.04 0.58 0.3266 -0.1305
0.03 0.84 0.4729 -0.1237
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.17 0.80 36.72 9.03 20.7297 -2.0647
TSEL / Touchstone ETF Trust - Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF 1.10 43.74 31.49 83.52 17.7725 6.1615
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0.59 3.53 15.28 8.74 8.6241 -0.8846
BUSA / The 2023 ETF Series Trust - Brandes U.S. Value ETF 0.45 3.72 14.92 5.78 8.4220 -1.1238
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.06 1.09 7.47 11.89 4.2167 -0.3020
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0.22 2.48 5.72 4.40 3.2261 -0.4792
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.09 0.20 5.18 12.38 2.9258 -0.1957
CGGR / Capital Group Growth ETF 0.10 11.87 4.20 32.80 2.3727 0.2301
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0.11 17.24 3.99 29.64 2.2520 0.1691
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 3.22 3.80 50.46 2.1449 0.4359
AAPL / Apple Inc. 0.02 -0.11 3.26 -7.74 1.8427 -0.5518
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0.04 4.75 3.15 16.52 1.7761 -0.0515
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0.08 7.07 2.99 18.64 1.6892 -0.0180
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0.07 3.88 2.31 17.22 1.3032 -0.0297
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0.04 0.98 2.18 10.33 1.2299 -0.1064
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0.05 -4.16 1.41 7.86 0.7983 -0.0893
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0.02 3.39 1.37 16.24 0.7717 -0.0242
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 7.58 1.28 24.12 0.7204 0.0242
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.03 6.55 1.24 14.58 0.7015 -0.0321
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 1.55 1.22 12.20 0.6908 -0.0473
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.01 3.14 1.21 12.62 0.6856 -0.0441
CGGE / Capital Group Global Equity ETF 0.04 1.18 0.6667 0.6667
PCIG / Litman Gregory Funds Trust - Polen Capital International Growth ETF 0.12 6.32 1.15 14.02 0.6480 -0.0334
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0.05 11.82 1.10 12.20 0.6236 -0.0428
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.90 0.95 33.76 0.5368 0.0554
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0.03 8.84 0.89 18.46 0.5037 -0.0061
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0.03 -17.01 0.84 -4.99 0.4729 -0.1237
DAN / Dana Incorporated 0.05 1.23 0.79 30.18 0.4434 0.0352
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0.03 0.75 0.4233 0.4233
ADT / ADT Inc. 0.08 4.73 0.68 8.95 0.3853 -0.0386
CNH / CNH Industrial N.V. 0.05 5.86 0.64 11.69 0.3617 -0.0265
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0.00 3.68 0.64 1.27 0.3617 -0.0666
ORI / Old Republic International Corporation 0.02 5.56 0.64 3.56 0.3615 -0.0574
HRI / Herc Holdings Inc. 0.00 0.64 0.3591 0.3591
RCI / Rogers Communications Inc. 0.02 6.57 0.62 18.32 0.3504 -0.0049
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.01 5.90 0.61 11.13 0.3438 -0.0277
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.01 0.60 0.3389 0.3389
KLG / WK Kellogg Co 0.04 7.11 0.58 -14.37 0.3266 -0.1305
AFG / American Financial Group, Inc. 0.00 8.35 0.57 4.02 0.3216 -0.0487
UVE / Universal Insurance Holdings, Inc. 0.02 0.56 0.3151 0.3151
DT / Dynatrace, Inc. 0.01 -38.92 0.56 -28.57 0.3137 -0.2122
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.01 3.99 0.55 16.46 0.3119 -0.0090
SEE / Sealed Air Corporation 0.02 6.73 0.55 14.76 0.3117 -0.0144
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0.06 0.55 0.3087 0.3087
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 0.05 0.55 0.3079 0.3079
AES / The AES Corporation 0.05 8.32 0.53 -8.28 0.3007 -0.0922
OMC / Omnicom Group Inc. 0.01 8.73 0.52 -5.65 0.2928 -0.0793
SNS / Sonoco Products Company 0.01 0.50 0.2845 0.2845
HY / Hyster-Yale, Inc. 0.01 13.15 0.48 8.33 0.2716 -0.0289
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.00 0.47 22.54 0.2675 0.0058
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0.02 34.32 0.45 41.56 0.2561 0.0394
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 7.66 0.42 22.25 0.2393 0.0046
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.47 0.41 14.68 0.2339 -0.0110
NVR / NVR, Inc. 0.00 -15.38 0.41 -13.62 0.2293 -0.0894
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0.01 3.94 0.40 0.00 0.2258 -0.0455
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0.01 24.63 0.40 40.07 0.2230 0.0315
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0.01 0.00 0.38 12.39 0.2154 -0.0146
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.36 25.80 0.2014 0.0092
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 8.16 0.35 13.10 0.2000 -0.0118
WM / Waste Management, Inc. 0.00 0.00 0.28 -1.06 0.1581 -0.0337
CION / CION Investment Corporation 0.03 -6.62 0.28 -13.52 0.1553 -0.0603
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0.01 0.00 0.27 7.91 0.1544 -0.0171
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.27 0.1539 0.1539
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 1.37 0.27 7.17 0.1523 -0.0180
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -0.30 0.26 -5.82 0.1465 -0.0402
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.00 0.00 0.25 0.00 0.1427 -0.0285
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0.01 -1.98 0.25 18.96 0.1420 -0.0012
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.00 3.25 0.24 11.63 0.1360 -0.0101
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.24 0.1328 0.1328
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.23 -8.98 0.1319 -0.0415
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.22 0.1246 0.1246
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0.02 0.00 0.21 2.43 0.1195 -0.0203
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.01 -4.84 0.20 -5.56 0.1152 -0.0313
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MTG / MGIC Investment Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OGN / Organon & Co. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APA / APA Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000