Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 68,691,525
Posisi Saat Ini 61
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IBVAX - INVESCO International Core Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 61 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 68,691,525 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IBVAX - INVESCO International Core Equity Fund Class A adalah Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Airbus SE (US:EADSF) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Posisi baru IBVAX - INVESCO International Core Equity Fund Class A meliputi: TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (NL:TWEKA) , GVS S.p.A. (IT:GVS) , Splendid Medien AG (DE:SPM) , Centrica plc (GB:CNA) , and Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATDRY) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 1.20 1.7439 1.7439
1.08 1.08 1.5711 1.3694
0.16 0.84 1.2296 1.2296
0.55 0.84 1.2271 1.2271
0.62 0.78 1.1323 1.1323
0.10 0.77 1.1242 1.1242
0.04 1.74 2.5343 1.0710
0.02 1.95 2.8368 1.0434
0.72 0.72 1.0474 0.9129
0.02 1.48 2.1605 0.8975
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.9045
0.00 0.19 0.2779 -1.4722
0.16 0.16 0.2295 -1.2926
0.01 1.02 1.4854 -1.2615
0.01 1.03 1.5024 -1.1949
0.02 1.49 2.1673 -0.9812
0.41 0.41 0.5907 -0.9314
0.00 0.00 -0.9245
0.00 0.00 -0.8161
0.01 1.15 1.6790 -0.5924
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-04-03 untuk periode pelaporan 2023-01-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 49.62 2.92 40.71 4.2623 0.5311
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 31.57 2.32 49.58 3.3875 0.5980
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 0.00 2.01 49.52 2.9234 0.5154
EADSF / Airbus SE 0.02 -7.51 1.96 7.01 2.8510 -0.4302
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 29.32 1.95 94.99 2.8368 1.0434
AZN / Astrazeneca plc 0.01 -5.63 1.84 5.26 2.6851 -0.4574
KDDIF / KDDI Corporation 0.06 68.66 1.77 78.46 2.5732 0.7972
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 19.35 1.76 35.29 2.5603 0.2297
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 101.00 1.74 113.51 2.5343 1.0710
TLYB / Tate & Lyle plc 0.18 0.00 1.66 15.96 2.4259 -0.1517
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 0.00 1.60 9.06 2.3342 -0.3021
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 63.54 1.51 53.52 2.1958 0.8778
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -24.09 1.49 -15.23 2.1673 -0.9812
BG / BAWAG Group AG 0.02 64.47 1.48 110.81 2.1605 0.8975
ARIS / Ariston Holding N.V. 0.14 0.00 1.44 21.45 2.0971 -0.0298
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 1.37 17.44 2.0040 -0.0975
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -8.24 1.36 -4.03 1.9774 -0.5603
FANU / Fanuc Corporation 0.01 0.00 1.33 34.72 1.9351 0.1653
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0.07 0.00 1.31 8.65 1.9063 -0.2550
CAE / CAE Inc. 0.06 1.26 1.29 19.87 1.8736 -0.0522
HOCPF / HOYA Corporation 0.01 0.00 1.21 18.15 1.7656 -0.0758
LDA / Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros 1.15 27.92 1.20 42.49 1.7556 0.2369
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 28.91 1.20 77.81 1.7528 0.5381
COFA / COFACE SA 0.09 0.00 1.20 25.60 1.7528 0.0339
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0.10 -20.42 1.20 20.34 1.7521 -0.0407
TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1.20 1.7439 1.7439
SNEJF / Sony Group Corporation 0.01 0.00 1.18 31.91 1.7177 0.1129
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0.04 5.38 1.15 58.52 1.6834 0.3753
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -12.42 1.15 -9.01 1.6790 -0.5924
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1.08 774.35 1.08 775.61 1.5711 1.3694
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0.04 5.77 1.08 14.96 1.5686 0.3109
IFNNF / Infineon Technologies AG 0.03 -36.72 1.05 -7.02 1.5266 -0.4959
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0.01 -46.41 1.03 -31.42 1.5024 -1.1949
5UH / Hensoldt AG 0.04 -17.76 1.02 1.19 1.4907 -0.3242
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -45.36 1.02 -33.36 1.4854 -1.2615
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -18.18 0.99 -5.16 1.4466 -0.4321
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.01 0.00 0.95 42.66 1.3895 0.1897
ANN / Ansell Limited 0.05 -15.17 0.95 -5.96 1.3799 -0.4268
SQN / Swissquote Group Holding Ltd 0.01 -31.79 0.93 4.05 1.3498 -0.2479
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0.03 0.00 0.92 7.71 1.3448 -0.1933
GVS / GVS S.p.A. 0.16 0.84 1.2296 1.2296
SPM / Splendid Medien AG 0.55 0.84 1.2271 1.2271
WF9 / Worley Limited 0.08 0.00 0.84 20.66 1.2182 -0.0255
PHPPY / Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -7.56 0.82 20.53 1.1991 -0.0266
CNA / Centrica plc 0.62 0.78 1.1323 1.1323
ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.77 1.1242 1.1242
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -21.72 0.76 35.84 1.1052 0.1019
DRXGF / Drax Group plc 0.09 0.00 0.74 33.57 1.0847 0.0840
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0.72 774.35 0.72 775.61 1.0474 0.9129
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -25.46 0.71 -0.83 1.0420 -0.2517
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.02 0.00 0.71 4.57 1.0341 -0.1838
TMV / TeamViewer SE 0.05 2.41 0.66 49.21 0.9595 0.1667
ROR / Rotork plc 0.16 -16.30 0.65 12.50 0.9450 -0.0901
TECN / Tecan Group AG 0.00 -31.37 0.58 -21.67 0.8496 -0.4848
SKISB / SkiStar AB 0.05 0.00 0.51 13.45 0.7377 -0.0644
FJTSF / Fujitsu Limited 0.02 60.19 0.49 86.92 0.7085 0.2416
INVESCO PRIVATE PRIME FUND / STIV (N/A) 0.41 224.99 0.41 -60.53 0.5907 -0.9314
DISPF / Disco Corporation 0.00 0.00 0.36 25.44 0.5252 0.0097
QTGPF / Qt Group Oyj 0.01 0.00 0.35 37.11 0.5130 0.0528
EXO / Exor N.V. 0.00 -83.46 0.19 -80.49 0.2779 -1.4722
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND / STIV (N/A) 0.16 26.31 0.16 -84.70 0.2295 -1.2926
ADDDF / adidas AG 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9245
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9045
KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8161