Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 861,889,274
Posisi Saat Ini 68
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Equity Fund Class R6 telah mengungkapkan total kepemilikan 68 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 861,889,274 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Equity Fund Class R6 adalah Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . Posisi baru AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Equity Fund Class R6 meliputi: RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Pancontinental Energy NL (DE:PUB) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.41 13.65 1.5957 1.5957
0.11 8.92 1.0434 1.0434
0.04 7.84 0.9169 0.9169
0.03 5.31 0.6208 0.6208
13.08 13.08 1.5293 0.5667
0.21 21.66 2.5326 0.5536
0.37 11.49 1.3429 0.5076
0.14 12.96 1.5150 0.4748
0.42 16.07 1.8792 0.4657
0.05 18.30 2.1401 0.4480
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.34 7.20 0.8418 -0.8501
0.00 0.00 -0.8344
0.16 5.69 0.6651 -0.7405
0.13 6.64 0.7758 -0.7260
0.10 17.49 2.0450 -0.6803
0.14 8.07 0.9436 -0.6236
0.24 11.66 1.3627 -0.5633
0.00 0.00 -0.5523
5.78 5.78 0.6752 -0.5108
0.09 17.64 2.0624 -0.4570
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-06-29 untuk periode pelaporan 2023-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
1INVEB / Investor AB (publ) 1.21 -6.16 25.99 3.84 3.0389 0.2371
AVGO / Broadcom Inc. 0.04 -19.45 25.86 -13.73 3.0231 -0.3320
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 6.29 -6.16 25.35 -3.41 2.9641 0.0261
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.02 -14.32 22.70 -5.75 2.6544 -0.0422
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 -6.16 22.17 -2.76 2.5922 0.0400
GIB / CGI Inc. 0.21 3.47 21.66 22.52 2.5326 0.5536
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 5.94 19.71 18.48 2.3050 0.4424
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0.11 -6.16 19.25 1.10 2.2509 0.1194
SDVKY / Sandvik AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.91 -16.03 18.49 -17.07 2.1621 -0.3339
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0.23 -15.17 18.49 -3.65 2.1621 0.0136
LIN / Linde plc 0.05 8.47 18.30 21.09 2.1401 0.4480
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -6.16 17.96 14.11 2.1001 0.3380
ICLR / ICON Public Limited Company 0.09 -6.16 17.64 -21.63 2.0624 -0.4570
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -40.36 17.49 -28.16 2.0450 -0.6803
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -6.16 17.20 8.08 2.0110 0.2296
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.34 7.88 16.82 6.33 1.9661 0.1958
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.10 1.33 16.69 -14.39 1.9510 -0.2309
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0.42 8.90 16.07 27.29 1.8792 0.4657
OCPNF / Olympus Corporation 0.91 -6.16 15.90 -12.63 1.8587 -0.1781
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -6.16 15.46 -1.41 1.8080 0.0523
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 8.70 15.18 -1.18 1.7745 0.0552
FANU / Fanuc Corporation 0.45 369.12 15.13 -10.21 1.7689 -0.1173
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -6.16 14.01 5.97 1.6376 0.1581
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 11.99 13.87 7.66 1.6215 0.1796
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.41 13.65 1.5957 1.5957
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -6.16 13.56 -3.71 1.5858 0.0090
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.24 -6.15 13.56 -9.32 1.5849 -0.0884
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.22 -6.16 13.41 -6.82 1.5680 -0.0430
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.23 4.02 13.36 -12.42 1.5617 -0.1456
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 13.08 31,889.11 13.08 -25.07 1.5293 0.5667
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 3.24 12.67 13.05 -5.65 1.5263 -0.0225
SNEJF / Sony Group Corporation 0.14 31.03 12.96 39.44 1.5150 0.4748
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0.06 20.98 12.94 35.07 1.5125 0.4404
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.06 -20.49 12.68 2.46 1.4827 0.0974
ASHTF / Ashtead Group plc 0.21 -11.43 12.37 -22.52 1.4468 -0.3409
1590 / Airtac International Group 0.33 -16.54 12.09 -11.69 1.4131 -0.1187
HLNCF / Haleon plc 2.73 -6.37 12.05 3.32 1.4092 0.1032
DBOEF / Deutsche Börse AG 0.06 -6.16 11.84 0.06 1.3844 0.0597
CRH / CRH plc 0.24 -34.83 11.66 -32.26 1.3627 -0.5633
3626 / TIS Inc. 0.42 6.28 11.61 1.38 1.3579 0.0755
SHEL / Shell plc 0.37 46.96 11.49 53.93 1.3429 0.5076
CRHKY / China Resources Beer (Holdings) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.48 -6.11 11.41 -3.38 1.3338 0.0121
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -7.03 11.05 -12.34 1.2917 -0.1191
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 181.92 11.04 -8.25 1.2912 -0.0562
CBGB / Carlsberg A/S 0.07 -6.16 10.98 9.55 1.2834 0.1618
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -6.13 10.97 -10.20 1.2821 -0.0849
DCC / DCC plc 0.15 -6.16 9.63 2.60 1.1255 0.0752
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -27.05 9.19 -28.60 1.0742 -0.3661
PUB / Pancontinental Energy NL 0.11 8.92 1.0434 1.0434
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -6.67 8.41 -8.07 0.9836 -0.0407
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0.95 -6.16 8.36 -20.24 0.9773 -0.1957
RBA / RB Global, Inc. 0.14 -39.07 8.07 -42.36 0.9436 -0.6236
CAP / Capgemini SE 0.04 7.84 0.9169 0.9169
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0.34 -48.95 7.20 -52.37 0.8418 -0.8501
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -6.16 7.03 1.46 0.8219 0.0463
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 2.91 -6.16 6.83 -13.92 0.7980 -0.0896
KMTUF / Komatsu Ltd. 0.27 -21.30 6.79 -20.56 0.7943 -0.1629
MG / Magna International Inc. 0.13 -38.42 6.64 -50.54 0.7758 -0.7260
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5.78 -45.49 5.78 -45.49 0.6752 -0.5108
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 -24.50 5.69 -54.70 0.6651 -0.7405
SHMDF / Shimano Inc. 0.03 5.31 0.6208 0.6208
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5.09 12,340.21 5.09 -70.86 0.5947 -0.3679
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5.05 -45.49 5.05 -45.49 0.5908 -0.4469
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -6.16 4.96 16.58 0.5804 0.1038
KYCCF / Keyence Corporation 0.01 -6.19 4.78 -8.35 0.5593 -0.0250
SBKFF / State Bank of India - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 22.37 4.74 14.65 0.5546 0.0914
LOGI / Logitech International S.A. 0.07 -36.99 4.27 -36.43 0.4998 -0.2529
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 3.10 -49.31 3.10 -49.31 0.3622 -0.3219
HRZ / Husqvarna AB (publ) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5523
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8344