Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 38,577,250
Posisi Saat Ini 56
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 56 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 38,577,250 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) , and Pernod Ricard - ADR (US:PDRDY) . Posisi baru IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A meliputi: Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZLAB) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.13 2.13 6.0148 4.6428
0.03 1.43 4.0440 4.0151
0.08 2.02 5.6936 2.2590
0.08 2.60 7.3327 1.9581
0.04 2.36 6.6529 1.2201
0.01 1.96 5.5228 1.0547
0.03 1.22 3.4327 0.9954
0.37 1.81 5.0991 0.9903
0.83 0.83 2.3391 0.9671
0.05 1.45 4.0872 0.7574
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.01 0.0289 -4.0340
0.08 0.08 0.2282 -2.7774
0.07 0.07 0.1996 -2.4302
0.05 0.05 0.1426 -1.7331
0.01 0.15 0.4234 -1.4614
0.02 0.30 0.8550 -1.3950
0.01 0.62 1.7467 -1.3877
0.01 0.15 0.4293 -1.0579
0.05 0.51 1.4412 -0.8834
0.00 0.00 -0.8229
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-06-29 untuk periode pelaporan 2023-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 -5.91 2.87 -12.56 8.0981 0.6395
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0.08 3.71 2.60 9.90 7.3327 1.9581
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.04 -0.67 2.36 -1.38 6.6529 1.2201
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2.13 -69.51 2.13 121.06 6.0148 4.6428
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0.08 18.94 2.02 33.49 5.6936 2.2590
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0.01 -10.82 1.96 -0.41 5.5228 1.0547
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0.37 -9.59 1.81 0.00 5.0991 0.9903
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 2.24 1.45 -1.09 4.0872 0.7574
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1,289.00 1.43 14,230.00 4.0440 4.0151
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.04 -18.90 1.42 -22.32 4.0091 -0.1474
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0.01 -10.84 1.30 -4.42 3.6602 0.5748
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 25.00 1.22 13.43 3.4327 0.9954
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 2.10 1.18 2.71 3.3228 0.7166
051910 / LG Chem, Ltd. 0.00 -16.59 1.16 -17.74 3.2603 0.0689
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0.83 -88.14 0.83 -14.11 2.3391 0.9671
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 0.27 0.96 0.77 6.47 2.1821 0.5319
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0.19 -1.98 0.76 0.80 2.1445 0.4324
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 8.19 0.70 11.08 1.9836 0.5452
1913 / Prada S.p.A. 0.09 -18.97 0.63 -6.63 1.7900 0.2450
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 -54.46 0.62 -55.11 1.7467 -1.3877
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0.21 -2.25 0.59 -1.66 1.6713 0.3015
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -78.03 0.51 -74.03 1.4412 -0.8834
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.00 -18.90 0.50 -26.73 1.4105 -0.1381
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.38 0.44 4.07 1.2289 0.2773
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0.04 1.49 0.43 13.16 1.2150 0.3494
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -44.29 0.43 -46.20 1.2007 -0.5960
NU / Nu Holdings Ltd. 0.08 33.67 0.40 48.52 1.1323 0.5174
SM / SM Investments Corporation 0.02 -4.66 0.39 -8.88 1.1014 0.1274
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0.09 -5.86 0.39 -14.44 1.0866 0.0636
GLEN / Glencore plc 0.06 1.36 0.37 -11.03 1.0483 0.1003
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -10.86 0.37 -11.11 1.0396 0.0964
WEGE3 / WEG S.A. 0.04 0.94 0.35 10.31 0.9980 0.2703
BAP / Credicorp Ltd. 0.00 17.27 0.34 18.31 0.9500 0.3031
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.03 -6.25 0.32 -28.34 0.8935 -0.1090
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -60.32 0.30 -69.46 0.8550 -1.3950
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -38.43 0.28 -52.93 0.7946 -0.5625
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -27.53 0.27 -49.63 0.7604 -0.4547
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 0.25 17.08 0.27 34.17 0.7561 0.3023
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -37.14 0.26 -54.81 0.7427 -0.5818
517354 / Havells India Limited 0.01 1.39 0.22 5.29 0.6207 0.1457
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0.35 -29.78 0.22 -23.43 0.6184 -0.0321
BSAN / Banco Santander Chile 4.38 58.38 0.21 80.17 0.5915 0.3270
FSRA / FirstRand Limited 0.06 -42.05 0.21 -44.92 0.5820 -0.2699
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.17 0.4767 0.4767
6415 / Silergy Corp. 0.01 -50.00 0.16 -60.93 0.4494 -0.4771
2454 / MediaTek Inc. 0.01 -74.07 0.15 -76.76 0.4293 -1.0579
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0.06 0.15 0.4269 0.4269
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -78.06 0.15 -81.91 0.4234 -1.4614
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0.00 -11.36 0.13 -3.62 0.3774 0.0631
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 141.92 0.11 176.32 0.2969 0.2086
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0.08 -93.89 0.08 -93.95 0.2282 -2.7774
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.07 -93.89 0.07 -93.95 0.1996 -2.4302
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 0.05 -93.87 0.05 -93.94 0.1426 -1.7331
6606 / New Horizon Health Limited 0.01 -22.22 0.05 -27.54 0.1419 -0.0167
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -18.31 0.03 -6.90 0.0781 0.0114
1179 / H World Group Limited 0.00 -94.16 0.01 -99.44 0.0289 -4.0340
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8229
CNE100004QQ9 / Beijing Airdoc Technology Co. Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0199
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1226
ZEEL / Zee Entertainment Enterprises Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4137
2137 / Brii Biosciences Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2932
SBER / Sberbank of Russia 0.53 0.00 0.00 0.0000 0.0000
KER / Kering SA 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2994