Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 50,149,512
Posisi Saat Ini 82
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AACFX - INVESCO Greater China Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 82 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 50,149,512 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AACFX - INVESCO Greater China Fund Class A adalah Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Sieyuan Electric Co., Ltd. (CN:002028) , Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (CN:002475) , and China Yangtze Power Co., Ltd. (CN:600900) . Posisi baru AACFX - INVESCO Greater China Fund Class A meliputi: Tongwei Co.,Ltd (CN:600438) , EYEBRIGHT MEDI-A (CN:CNE1000041J5) , Tianqi Lithium Corporation (CN:002466) , Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. (CN:603288) , and China Feihe Limited (US:CHFLF) .

AACFX - INVESCO Greater China Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 0.96 1.9064 1.4595
0.13 1.10 2.1899 1.3944
0.03 0.67 1.3314 1.3314
0.14 7.54 14.9865 1.3214
0.23 0.64 1.2665 1.2665
0.04 0.52 1.0311 1.0311
0.10 0.90 1.7877 1.0158
0.12 0.50 0.9926 0.9926
0.09 0.49 0.9788 0.9788
0.07 0.53 1.0452 0.9486
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 0.14 0.2864 -2.7806
0.00 0.00 -1.6762
0.08 0.08 0.1542 -1.4972
0.14 0.34 0.6665 -0.7790
0.07 1.26 2.4976 -0.7390
0.03 0.43 0.8554 -0.6914
0.03 0.11 0.2199 -0.6434
0.32 0.60 1.1845 -0.5225
0.34 0.64 1.2776 -0.4763
0.00 0.00 -0.4403
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-03-31 untuk periode pelaporan 2025-01-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -0.83 7.54 0.07 14.9865 1.3214
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.20 -8.08 2.40 -7.84 4.7690 0.0480
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0.18 0.00 1.97 3.74 3.9143 0.4707
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0.33 -7.23 1.82 -12.28 3.6228 -0.1445
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0.43 -15.57 1.71 -13.31 3.4051 -0.1796
939 / China Construction Bank Corporation 2.06 0.00 1.68 4.81 3.3351 0.4321
601899 / Zijin Mining Group Company Limited 0.74 -6.92 1.68 -10.28 3.3319 -0.0562
9999 / NetEase, Inc. 0.07 -7.62 1.42 18.04 2.8232 0.6406
W8V / Bank of China Limited 2.45 0.00 1.27 8.94 2.5203 0.4104
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -12.58 1.26 -29.60 2.4976 -0.7390
CNE100004KP4 / Huali Industrial Group Co Ltd 0.11 0.00 1.16 9.54 2.3075 0.3857
601100 / Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 0.13 113.27 1.10 151.37 2.1899 1.3944
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0.27 0.00 1.03 -6.72 2.0435 0.0444
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.01 0.00 1.01 -7.49 2.0140 0.0274
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 278.87 0.96 289.84 1.9064 1.4595
600309 / Wanhua Chemical Group Co., Ltd. 0.10 136.32 0.90 111.53 1.7877 1.0158
601138 / Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 0.28 0.00 0.82 -11.56 1.6294 -0.0505
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -28.37 0.81 -22.91 1.6133 -0.2960
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.04 146.06 0.72 110.59 1.4232 0.8053
1810 / Xiaomi Corporation 0.14 0.00 0.70 46.03 1.3887 0.5216
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 0.00 0.68 12.54 1.3556 0.2551
600809 / Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 0.03 0.67 1.3314 1.3314
9618 / JD.com, Inc. 0.03 8.74 0.66 9.12 1.3079 0.2137
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0.40 0.00 0.65 7.22 1.2982 0.1922
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 -25.11 0.64 -33.61 1.2776 -0.4763
600438 / Tongwei Co.,Ltd 0.23 0.64 1.2665 1.2665
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0.07 0.00 0.61 2.86 1.2161 0.1379
CHL / China Life Insurance Company Limited 0.32 -27.70 0.60 -36.77 1.1845 -0.5225
9901 / New Oriental Education & Technology Group Inc. 0.11 -7.55 0.55 -28.08 1.0902 -0.2922
9961 / Trip.com Group Limited 0.01 19.05 0.53 29.88 1.0470 0.3117
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.07 911.59 0.53 890.57 1.0452 0.9486
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 32.03 0.52 22.54 1.0379 0.2650
CNE1000041J5 / EYEBRIGHT MEDI-A 0.04 0.52 1.0311 1.0311
002466 / Tianqi Lithium Corporation 0.12 0.50 0.9926 0.9926
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0.09 0.49 0.9788 0.9788
9626 / Bilibili Inc. 0.03 -33.52 0.43 -49.53 0.8554 -0.6914
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.43 1.90 0.8549 0.0882
992 / Lenovo Group Limited 0.36 0.00 0.43 -8.53 0.8534 0.0020
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 0.46 76.40 0.42 58.78 0.8281 0.3514
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.16 -17.89 0.41 -21.14 0.8244 -0.1288
857 / PetroChina Company Limited 0.52 0.00 0.40 1.78 0.7963 0.0827
1836 / Stella International Holdings Limited 0.17 0.00 0.38 21.86 0.7547 0.1893
601088 / China Shenhua Energy Company Limited 0.07 0.00 0.37 -2.10 0.7426 0.0505
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0.02 0.37 0.7257 0.7257
601225 / Shaanxi Coal Industry Company Limited 0.11 0.00 0.34 -13.81 0.6712 -0.0381
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0.14 -50.00 0.34 -57.97 0.6665 -0.7790
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0.15 20.16 0.31 7.64 0.6176 0.0936
2423 / KE Holdings Inc. 0.05 -12.31 0.29 -30.66 0.5861 -0.1834
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0.16 28.35 0.28 48.17 0.5638 0.2158
CHFLF / China Feihe Limited 0.34 0.23 0.4583 0.4583
2883 / China Oilfield Services Limited 0.26 0.00 0.23 -4.18 0.4555 0.0211
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 18.18 0.23 15.15 0.4540 0.0937
600563 / Xiamen Faratronic Co., Ltd. 0.01 25.00 0.22 56.74 0.4400 0.1963
002594 / BYD Company Limited 0.01 0.00 0.21 -7.83 0.4226 0.0041
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0.03 0.00 0.18 -3.24 0.3572 0.0199
RLF / Longfor Group Holdings Limited 0.13 -38.14 0.17 -51.44 0.3360 -0.2957
CAOVF / China Overseas Land & Investment Limited 0.10 0.17 0.3311 0.3311
SHTDF / Sinopharm Group Co. Ltd. 0.06 0.16 0.3259 0.3259
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0.03 -27.78 0.16 -31.17 0.3174 -0.1030
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.00 52.27 0.15 55.10 0.3037 0.1244
1193 / China Resources Gas Group Limited 0.04 -15.70 0.15 -25.76 0.2939 -0.0669
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 44.44 0.15 31.53 0.2910 0.0887
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0.14 -91.48 0.14 -91.48 0.2864 -2.7806
AACAF / AAC Technologies Holdings Inc. 0.03 0.14 0.2848 0.2848
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 50.72 0.14 49.47 0.2829 0.1100
2162 / Keymed Biosciences Inc. 0.04 111.43 0.14 50.54 0.2800 0.1108
3692 / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0.06 130.77 0.14 130.00 0.2745 0.1645
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 0.21 60.44 0.13 62.03 0.2555 0.1106
6990 / Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 0.01 0.12 0.2441 0.2441
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0.04 0.11 0.2224 0.2224
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0.03 -76.26 0.11 -76.89 0.2199 -0.6434
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.11 0.2090 0.2090
CNICF / China International Capital Corporation Limited 0.06 0.10 0.2078 0.2078
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.09 8.75 0.1746 0.0278
2314 / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0.30 0.00 0.09 -6.59 0.1695 0.0038
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.08 -91.48 0.08 -91.54 0.1542 -1.4972
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -42.31 0.07 -56.55 0.1464 -0.1599
RERE / ATRenew Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.06 0.1116 0.1116
BSDGF / Bosideng International Holdings Limited 0.06 0.03 0.0597 0.0597
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
0A74 / Kuaishou Technology 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4403
600988 / Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6762
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2080
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4033