Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 19,426,693
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 19,426,693 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 adalah Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796CX52) , and Mauser Packaging Solutions Holding Co (US:US12429TAE47) . Posisi baru AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 meliputi: UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796CX52) , Mauser Packaging Solutions Holding Co (US:US12429TAE47) , Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co (US:US25277LAA44) , ESC Co. (US:402ESCAS6) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
7.66 7.66 39.0901 39.0901
6.70 6.70 34.2038 34.2038
4.79 4.79 24.4313 24.4313
0.12 0.6000 0.2562
0.07 0.3424 0.1390
0.00 0.06 0.2886 0.1218
0.00 0.02 0.0998 0.0956
0.00 0.01 0.0378 0.0336
0.00 0.0120 0.0051
0.00 0.00 0.0051 0.0020
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.7920
0.00 0.00 0.0000 -0.0042
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-01-29 untuk periode pelaporan 2023-11-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 7.66 7.66 39.0901 39.0901
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 6.70 6.70 34.2038 34.2038
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 4.79 4.79 24.4313 24.4313
US912796CX52 / UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 0.12 0.86 0.6000 0.2562
US12429TAE47 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0.07 -1.47 0.3424 0.1390
SPNV / Supernova Partners Acquisition Company Inc - Class A 0.00 0.00 0.06 0.00 0.2886 0.1218
ACNR Holdings, Inc. / EC (N/A) 0.00 0.02 1,800.00 0.0998 0.0956
Claire's Holdings LLC, Class s / EC (N/A) 0.00 0.01 600.00 0.0378 0.0336
US25277LAA44 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0.00 0.00 0.0120 0.0051
Claire's Holdings LLC, Pfd. / EP (179584917) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 0.0020
402ESCAS6 / ESC Co. 0.00 0.0026 0.0018
Tenerity, LLC, Wts., expiring 2024-04-10 / DE (N/A) 0.00 0.00 -100.00 0.0000 -0.0042
IHYF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Bond Factor ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.7920