Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 132,138,988
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Alethea Capital Management, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 132,138,988 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Alethea Capital Management, Llc adalah Axsome Therapeutics, Inc. (US:AXSM) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Avidity Biosciences, Inc. (US:RNA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (US:RSPU) , and Kura Oncology, Inc. (US:KURA) . Posisi baru Alethea Capital Management, Llc meliputi: Netflix, Inc. (US:NFLX) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and eBay Inc. (US:EBAY) .

Alethea Capital Management, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 6.68 5.0587 5.0587
0.95 5.48 4.1452 0.8991
0.31 28.58 21.6270 0.6809
0.00 0.53 0.4020 0.4020
0.00 0.45 0.3436 0.3436
0.00 0.43 0.3224 0.3224
0.00 0.39 0.2982 0.2982
0.01 0.38 0.2909 0.2909
0.01 0.37 0.2830 0.2830
0.00 0.35 0.2628 0.2628
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.67 69.67 52.7222 -5.3525
0.43 12.17 9.2122 -0.0765
0.02 2.04 1.5443 -0.0262
0.01 0.02 0.0176 -0.0071
0.01 0.10 0.0719 -0.0018
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0.67 0.00 69.67 -10.50 52.7222 -5.3525
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.31 1.80 28.58 1.80 21.6270 0.6809
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0.43 1.64 12.17 -2.23 9.2122 -0.0765
RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0.09 6.68 5.0587 5.0587
KURA / Kura Oncology, Inc. 0.95 44.01 5.48 25.91 4.1452 0.8991
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.02 0.00 2.04 -3.04 1.5443 -0.0262
NRG / NRG Energy, Inc. 0.00 0.53 0.4020 0.4020
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.45 0.3436 0.3436
DASH / DoorDash, Inc. 0.00 0.43 0.3224 0.3224
TPR / Tapestry, Inc. 0.00 0.39 0.2982 0.2982
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0.01 0.38 0.2909 0.2909
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0.01 0.00 0.38 1.33 0.2886 0.0078
CTVA / Corteva, Inc. 0.01 0.37 0.2830 0.2830
EBAY / eBay Inc. 0.00 0.35 0.2628 0.2628
XYL / Xylem Inc. 0.00 0.34 0.2587 0.2587
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.34 0.2539 0.2539
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.34 0.2536 0.2536
KR / The Kroger Co. 0.00 0.33 0.2532 0.2532
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.32 0.2445 0.2445
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 0.32 0.2433 0.2433
GRMN / Garmin Ltd. 0.00 0.30 0.2298 0.2298
FLT / Corpay, Inc. 0.00 0.30 0.2275 0.2275
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.30 0.2259 0.2259
EOG / EOG Resources, Inc. 0.00 0.29 0.2229 0.2229
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.00 0.29 0.2194 0.2194
TRGP / Targa Resources Corp. 0.00 0.27 0.2075 0.2075
FI / Fiserv, Inc. 0.00 0.25 0.1868 0.1868
EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund 0.01 0.00 0.10 -3.06 0.0719 -0.0018
IMRX / Immuneering Corporation 0.02 0.08 0.0585 0.0585
TGB / Taseko Mines Limited 0.01 0.00 0.03 40.91 0.0238 0.0071
LPRO / Open Lending Corporation 0.01 0.00 0.02 -30.30 0.0176 -0.0071
CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000