Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 16,083,548
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 16,083,548 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , ANTA Sports Products Limited (HK:2020) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Weichai Power Co., Ltd. (HK:2338) . Posisi baru AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A meliputi: Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) .

AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 0.48 2.9894 2.9894
0.03 0.39 2.4550 2.4550
0.01 0.37 2.2735 2.2735
0.03 0.35 2.1977 2.1977
0.00 0.32 2.0108 2.0108
0.01 0.28 1.7678 1.7678
0.02 1.27 7.9294 1.6489
0.09 0.43 2.6771 1.1498
0.01 0.50 3.1421 0.9271
0.05 0.59 3.6998 0.5748
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.7040
0.00 0.21 1.2841 -2.1843
0.00 0.00 -1.4320
0.02 0.32 2.0157 -1.3578
0.00 0.30 1.8897 -1.3012
0.01 0.12 0.7573 -1.1504
0.22 0.22 1.3756 -1.1454
0.05 0.30 1.8376 -0.9580
0.05 1.41 8.7750 -0.7548
0.01 0.39 2.4571 -0.7423
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.05 0.00 1.41 -15.06 8.7750 -0.7548
NNND / Tencent Holdings Limited 0.02 0.00 1.27 16.45 7.9294 1.6489
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.05 -1.71 0.59 9.19 3.6998 0.5748
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -7.89 0.59 7.89 3.6630 0.5306
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0.28 -1.70 0.55 10.14 3.4503 0.5633
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0.01 9.73 0.50 30.57 3.1421 0.9271
XIACF / Xiaomi Corporation 0.08 0.48 2.9894 2.9894
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -9.26 0.46 9.88 2.8427 0.4606
BHE / Bharat Electronics Ltd 0.12 -7.63 0.45 2.51 2.7942 0.2758
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0.04 -9.85 0.44 4.23 2.7636 0.3184
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0.01 -7.84 0.43 8.00 2.6915 0.3919
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0.09 51.13 0.43 61.65 2.6771 1.1498
PSMT / PriceSmart, Inc. 0.00 -8.51 0.42 1.94 2.6195 0.2531
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.00 -8.31 0.41 -8.31 2.5420 -0.0125
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -15.77 0.39 -29.26 2.4571 -0.7423
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0.03 0.39 2.4550 2.4550
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0.17 -25.43 0.37 -19.44 2.3272 -0.3313
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0.01 -6.55 0.37 22.82 2.2820 0.5719
GPL / Godrej Properties Ltd 0.01 0.37 2.2735 2.2735
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0.02 -8.44 0.36 18.57 2.2687 0.5048
ETE / Ekotechnika AG 0.03 0.35 2.1977 2.1977
2454 / MediaTek Inc. 0.01 -74.89 0.34 -15.17 2.1245 0.3996
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0.02 -7.92 0.33 -13.99 2.0706 -0.1479
532343 / TVS Motor Company Limited 0.01 -8.02 0.33 2.82 2.0419 0.2094
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -36.67 0.32 -44.97 2.0157 -1.3578
BAF / Bajaj Finance Ltd 0.00 0.32 2.0108 2.0108
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0.60 -5.35 0.32 -12.84 1.9890 -0.1163
000660 / SK hynix Inc. 0.00 -41.08 0.30 -45.50 1.8897 -1.3012
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0.05 -40.83 0.30 -39.43 1.8376 -0.9580
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.28 1.7678 1.7678
8069 / E Ink Holdings Inc. 0.04 -7.70 0.26 -23.01 1.6247 -0.3255
ELM / Elm Co 0.00 -8.64 0.26 -18.50 1.6203 -0.2151
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0.02 -8.27 0.25 -7.52 1.5312 0.0043
NU / Nu Holdings Ltd. 0.02 -7.85 0.23 -13.43 1.4457 -0.0952
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0.03 -8.77 0.23 -10.00 1.4055 -0.0337
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0.22 -49.69 0.22 -49.66 1.3756 -1.1454
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -57.13 0.21 -65.89 1.2841 -2.1843
214150 / CLASSYS Inc. 0.00 -5.37 0.21 15.73 1.2830 0.2589
ORVR3 / Orizon Valorização de Resíduos S.A. 0.02 -5.36 0.19 14.81 1.1632 0.2317
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0.01 -52.20 0.12 -63.55 0.7573 -1.1504
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4320
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.7040