Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,696,209
Posisi Saat Ini 8
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Align Alternative Access Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 8 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,696,209 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Align Alternative Access Fund adalah Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) . Posisi baru Align Alternative Access Fund meliputi: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.75 29.2663 29.2663
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.00 -0.03 -0.4511 -0.4511
-0.00 -0.01 -0.1819 -0.1819
-0.00 -0.00 -0.0782 -0.0782
-0.00 -0.00 -0.0494 -0.0494
-0.00 -0.00 -0.0357 -0.0357
-0.00 -0.00 -0.0168 -0.0168
-0.00 -0.00 -0.0052 -0.0052
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1.75 29.2663 29.2663
Apple, Inc. 07/25/2025 180 Put / DE (N/A) Short -0.00 -0.00 -0.0052 -0.0052
SPDR S&P 500 ETF Trust 09/30/2025 556 Put / DE (N/A) Short -0.00 -0.00 -0.0168 -0.0168
iShares Russell 2000 ETF 11/21/2025 195 Put / DE (N/A) Short -0.00 -0.00 -0.0357 -0.0357
Invesco QQQ Trust Series 1 11/21/2025 495 Put / DE (N/A) Short -0.00 -0.00 -0.0494 -0.0494
VanEck Semiconductor ETF 10/17/2025 250 Put / DE (N/A) Short -0.00 -0.00 -0.0782 -0.0782
Palantir Technologies, Inc. 10/17/2025 125 Put / DE (N/A) Short -0.00 -0.01 -0.1819 -0.1819
iShares Bitcoin Trust ETF 12/19/2025 55 Put / DE (N/A) Short -0.00 -0.03 -0.4511 -0.4511