Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 372,306,319
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AllGen Financial Advisors, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 372,306,319 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AllGen Financial Advisors, Inc. adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . Posisi baru AllGen Financial Advisors, Inc. meliputi: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (US:DIVI) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (US:TIPX) .

AllGen Financial Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.26 78.91 21.1955 7.5211
0.09 21.39 5.7447 5.7447
0.14 18.51 4.9708 4.9708
0.30 13.43 3.6083 3.6083
0.47 31.53 8.4692 3.5504
0.30 10.80 2.9017 2.9017
0.50 9.61 2.5822 2.5822
0.16 5.51 1.4810 1.4810
0.06 5.23 1.4056 1.4056
0.07 4.87 1.3091 1.3091
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.23 10.59 2.8445 -8.7522
0.11 6.24 1.6772 -4.1501
0.13 3.43 0.9210 -2.9416
0.13 3.79 1.0191 -2.6804
0.01 2.97 0.7986 -1.3268
0.01 3.52 0.9468 -1.1143
0.08 3.21 0.8629 -0.9739
0.25 12.42 3.3359 -0.8851
0.01 3.67 0.9848 -0.7744
0.01 1.70 0.4563 -0.6778
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.26 54.48 78.91 70.83 21.1955 7.5211
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.84 16.36 62.02 16.65 16.6595 0.9191
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.47 71.25 31.53 89.77 8.4692 3.5504
IAU / iShares Gold Trust 0.36 -1.72 22.54 3.95 6.0539 -0.3649
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.09 21.39 5.7447 5.7447
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.14 18.51 4.9708 4.9708
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.30 13.43 3.6083 3.6083
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.25 -12.27 12.42 -12.90 3.3359 -0.8851
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0.30 10.80 2.9017 2.9017
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.23 -72.98 10.59 -72.97 2.8445 -8.7522
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0.50 9.61 2.5822 2.5822
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0.16 76.46 8.85 80.81 2.3769 0.9279
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.31 164.08 8.12 157.48 2.1814 1.2477
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.11 -68.33 6.24 -68.28 1.6772 -4.1501
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.16 5.51 1.4810 1.4810
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.06 5.23 1.4056 1.4056
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.07 4.87 1.3091 1.3091
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.13 -73.97 3.79 -69.64 1.0191 -2.6804
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -53.44 3.67 -38.30 0.9848 -0.7744
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0.07 3.58 0.9610 0.9610
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 -56.96 3.52 -49.38 0.9468 -1.1143
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.13 -72.27 3.43 -73.73 0.9210 -2.9416
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0.08 -55.02 3.21 -48.23 0.8629 -0.9739
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -54.60 2.97 -58.59 0.7986 -1.3268
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0.03 -44.88 2.07 -43.88 0.5555 -0.5356
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.02 1.94 0.5200 0.5200
WMT / Walmart Inc. 0.02 -49.76 1.88 -44.06 0.5038 -0.4885
AAPL / Apple Inc. 0.01 1.34 1.85 -6.42 0.4976 -0.0883
RTX / RTX Corporation 0.01 -56.10 1.75 -51.61 0.4712 -0.6021
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -52.56 1.70 -55.67 0.4563 -0.6778
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0.01 247.84 1.63 555.42 0.4384 0.3645
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.84 0.00 0.2266 -0.0230
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.00 -58.26 0.79 -54.27 0.2133 -0.3001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -55.32 0.74 -59.51 0.1996 -0.3436
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 26.20 0.63 39.47 0.1691 0.0355
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.09 0.36 22.79 0.0972 0.0099
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.33 43.35 0.0899 0.0209
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.24 0.0658 0.0658
SO / The Southern Company 0.00 0.00 0.21 0.00 0.0567 -0.0059
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 0.21 0.0554 0.0554
VMC / Vulcan Materials Company 0.00 0.20 0.0539 0.0539
FBYD / Falcon's Beyond Global, Inc. 0.02 0.00 0.14 -32.54 0.0380 -0.0240
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ECOW / Pacer Funds Trust - Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000