Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 44,398,171
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 44,398,171 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A adalah Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Rightmove plc (MX:RMV N) , Primerica, Inc. (US:PRI) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , and Auto Trader Group plc (DE:2UA) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.80 4.08 8.9677 1.7392
0.03 0.94 2.0636 0.9477
0.30 3.25 7.1377 0.9298
0.22 1.52 3.3320 0.6997
0.20 2.28 5.0176 0.4838
0.01 1.49 3.2780 0.4035
0.09 1.52 3.3486 0.3311
0.31 1.98 4.3519 0.1631
0.06 1.24 2.7350 0.1545
0.16 1.27 2.7913 0.1344
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 1.44 3.1685 -1.0798
0.04 2.56 5.6393 -0.8388
0.01 0.74 1.6178 -0.6565
0.01 2.94 6.4553 -0.6297
0.06 0.86 1.8895 -0.6070
0.01 1.02 2.2488 -0.3975
0.02 0.87 1.9150 -0.3247
0.01 1.00 2.2018 -0.3139
0.01 1.50 3.2881 -0.2445
0.02 1.00 2.1951 -0.2438
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0.80 -1.91 4.08 29.02 8.9677 1.7392
RMV N / Rightmove plc 0.30 -1.65 3.25 19.57 7.1377 0.9298
PRI / Primerica, Inc. 0.01 -1.48 2.94 -5.23 6.4553 -0.6297
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0.04 -1.63 2.56 -9.46 5.6393 -0.8388
2UA / Auto Trader Group plc 0.20 -1.65 2.28 15.09 5.0176 0.4838
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 0.31 -1.65 1.98 8.03 4.3519 0.1631
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 0.44 -1.65 1.88 5.20 4.1372 0.0458
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 0.09 -1.65 1.52 15.39 3.3486 0.3311
AJB / AJ Bell plc 0.22 -1.65 1.52 31.74 3.3320 0.6997
FCN / FTI Consulting, Inc. 0.01 -1.65 1.50 -3.17 3.2881 -0.2445
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0.01 -1.64 1.49 18.63 3.2780 0.4035
NCNO / nCino, Inc. 0.05 -1.92 1.46 -0.14 3.2154 -0.1333
H02 / Haw Par Corporation Limited 0.15 -19.14 1.44 -22.46 3.1685 -1.0798
BOUVET / Bouvet ASA 0.16 -1.65 1.27 9.30 2.7913 0.1344
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0.01 -1.65 1.26 -2.70 2.7689 -0.1926
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0.06 -1.59 1.24 10.20 2.7350 0.1545
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.44 -1.57 1.14 -3.73 2.5018 -0.2002
MORN / Morningstar, Inc. 0.00 -1.65 1.08 2.95 2.3832 -0.0242
TTC / The Toro Company 0.01 -1.64 1.05 -4.37 2.3115 -0.2042
ATE / Alten S.A. 0.01 -1.64 1.02 -11.59 2.2488 -0.3975
LSTR / Landstar System, Inc. 0.01 -1.65 1.00 -8.92 2.2018 -0.3139
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0.02 -1.82 1.00 -6.38 2.1951 -0.2438
LSS / Lectra SA 0.03 96.92 0.94 92.61 2.0636 0.9477
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 0.34 -1.71 0.92 1.10 2.0279 -0.0583
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0.02 -1.64 0.87 -11.13 1.9150 -0.3247
3901 / MarkLines Co., Ltd. 0.06 -1.67 0.86 -21.26 1.8895 -0.6070
MOL / Moltiply Group S.p.A. 0.01 -40.01 0.74 -26.06 1.6178 -0.6565
MC / Moelis & Company 0.01 -1.64 0.68 4.95 1.4947 0.0146
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0.17 -1.65 0.49 -10.99 1.0864 -0.1832
NVEC / NVE Corporation 0.01 -1.65 0.46 13.83 1.0140 0.0855
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 9.11 -1.64 0.28 -1.42 0.6094 -0.0337
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0.02 -19.74 0.20 -5.16 0.4450 -0.0427