Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 34,006,553
Posisi Saat Ini 1
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6 telah mengungkapkan total kepemilikan 1 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 34,006,553 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6 adalah Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) , Regions Financial Corporation - Preferred Stock (US:RF.PRC) , and Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note (US:UZE) . Posisi baru ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6 meliputi: Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
34.01 34.01 100.0634 100.0634
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.9164
0.00 0.00 -1.6855
0.00 0.00 -0.1769
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-08-25 untuk periode pelaporan 2022-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 34.01 34.01 100.0634 100.0634
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.9164
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6855
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1769