Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 131,593,447
Posisi Saat Ini 15
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 15 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 131,593,447 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund adalah Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , and Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) . Posisi baru Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund meliputi: NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) , and Navient Corp (US:US63938CAB46) .

Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
42.01 42.01 25.0026 22.4006
5.96 3.5504 3.5504
3.99 2.3736 2.3736
8.68 5.1653 0.0590
4.94 2.9401 0.0309
9.90 5.8941 0.0150
6.45 3.8384 0.0006
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
9.67 5.7565 -0.1734
0.00 0.00 -0.0766
8.53 5.0759 -0.0440
7.98 4.7514 -0.0325
0.00 0.0016 -0.0308
7.95 4.7329 -0.0154
6.48 3.8546 -0.0116
6.47 3.8505 -0.0074
2.59 1.5402 -0.0010
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-09-26 untuk periode pelaporan 2024-07-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 42.01 867.73 42.01 867.86 25.0026 22.4006
US62886HAP64 / NCL Corp Ltd 9.90 0.97 5.8941 0.0150
US852234AF05 / CONV. NOTE 9.67 -2.23 5.7565 -0.1734
US94419LAD38 / CONV. NOTE 8.68 1.87 5.1653 0.0590
US983130AV78 / Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond 8.53 -0.15 5.0759 -0.0440
US63938CAB46 / Navient Corp 7.98 0.03 4.7514 -0.0325
US81180WAL54 / Seagate Hdd Cayman Sr Nt Bond 7.95 0.38 4.7329 -0.0154
US538034AK54 / Live Nation Entertainment Inc 6.48 0.40 3.8546 -0.0116
US345397ZX44 / Ford Motor Credit Co LLC 6.47 0.53 3.8505 -0.0074
US247361ZU54 / Delta Air Lines, Inc. 6.45 0.72 3.8384 0.0006
United States Treasury Bill / DBT (US912797LG02) 5.96 3.5504 3.5504
US00922RAB15 / Air Transport Services Grp I Bond 4.94 1.77 2.9401 0.0309
United States Treasury Bill / DBT (US912797KC07) 3.99 2.3736 2.3736
US690872AB26 / Owens-Brockway Glass Container Inc. 2.59 0.66 1.5402 -0.0010
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0.00 -96.30 0.0016 -0.0308
CCFLU / CCF Holdings LLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0766