Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 102,837,092
Posisi Saat Ini 16
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Alpha Square Group S, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 16 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 102,837,092 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Alpha Square Group S, LLC adalah Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) . Posisi baru Alpha Square Group S, LLC meliputi: iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Alpha Square Group S, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 56.86 33.1867 31.8566
0.01 0.96 0.5585 0.5585
0.00 0.60 0.3512 0.3512
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 3.01 1.7547 -35.6531
0.62 5.04 2.9425 -9.9281
0.58 20.85 12.1710 -5.0500
0.01 5.40 3.1491 -4.6645
0.06 4.64 2.7075 -4.3574
0.01 1.38 0.8080 -1.4784
0.00 0.97 0.5675 -1.0243
0.01 0.74 0.7212 -0.9682
0.00 0.75 0.4350 -0.9241
0.00 0.56 0.3265 -0.6661
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-11-14 untuk periode pelaporan 2024-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 100.00 56.86 7,819.22 33.1867 31.8566
OSCR / Oscar Health, Inc. 0.58 -0.85 20.85 124.13 12.1710 -5.0500
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 -88.04 5.40 27.81 3.1491 -4.6645
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0.62 7.80 5.04 -27.51 2.9425 -9.9281
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0.06 11.96 4.64 21.51 2.7075 -4.3574
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.00 -98.56 3.01 -85.13 1.7547 -35.6531
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 14.00 1.38 12.06 0.8080 -1.4784
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 0.97 13.02 0.5675 -1.0243
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.01 0.96 0.5585 0.5585
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 5.26 0.75 1.50 0.4350 -0.9241
SNOW / Snowflake Inc. 0.01 -4.44 0.74 -18.75 0.7212 -0.9682
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.60 0.3512 0.3512
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 8.33 0.56 4.29 0.3265 -0.6661
AAPL / Apple Inc. 0.00 31.25 0.49 45.54 0.2856 -0.3381
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -13.04 0.33 -20.67 0.1952 -0.5856
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 0.00 0.26 0.79 0.1496 -0.3209
TWLO / Twilio Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000