Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 164,787,206
Posisi Saat Ini 19
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 19 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 164,787,206 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I adalah Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 21.79 13.2212 3.5100
0.03 6.58 3.9944 2.1342
0.09 26.81 16.2678 1.8909
0.01 3.41 2.0688 1.1228
0.23 13.18 8.0009 0.8850
0.13 4.89 2.9679 0.4371
0.07 4.09 2.4820 0.1248
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 8.24 4.9984 -1.2487
0.40 29.68 18.0136 -0.9832
0.08 2.56 1.5562 -0.4301
0.87 0.87 0.5282 -0.3564
0.12 9.76 5.9207 -0.2445
0.03 8.45 5.1282 -0.1806
0.11 4.89 2.9693 -0.1706
0.10 4.82 2.9268 -0.1429
0.15 4.89 2.9658 -0.1335
0.05 3.26 1.9776 -0.1323
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.40 -0.75 29.68 -0.51 18.0136 -0.9832
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.09 7.36 26.81 18.72 16.2678 1.8909
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 29.27 21.79 42.85 13.2212 3.5100
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.23 5.18 13.18 17.97 8.0009 0.8850
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.12 0.22 9.76 0.76 5.9207 -0.2445
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.03 -9.81 8.45 1.36 5.1282 -0.1806
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.21 -24.19 8.24 -16.05 4.9984 -1.2487
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.03 110.82 6.58 125.33 3.9944 2.1342
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.10 -6.83 4.99 1.81 3.0309 -0.0924
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.11 -0.85 4.89 -0.79 2.9693 -0.1706
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.13 20.74 4.89 23.05 2.9679 0.4371
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.15 -0.61 4.89 0.41 2.9658 -0.1335
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.10 -1.36 4.82 0.04 2.9268 -0.1429
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.07 3.94 4.09 10.45 2.4820 0.1248
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.01 93.56 3.41 129.56 2.0688 1.1228
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.05 -2.33 3.26 -1.66 1.9776 -0.1323
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0.08 -28.97 2.56 -17.79 1.5562 -0.4301
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.06 -3.18 1.62 -3.91 0.9846 -0.0908
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0.87 -37.35 0.87 -37.37 0.5282 -0.3564