Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 50,964,608
Posisi Saat Ini 20
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II telah mengungkapkan total kepemilikan 20 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 50,964,608 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II adalah Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Posisi baru IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II meliputi: Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , .

IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.29 2.5282 1.5549
0.05 2.81 5.5208 1.0868
0.01 4.61 9.0495 1.0775
0.00 0.51 1.0063 1.0063
0.02 6.38 12.5332 0.6646
0.05 2.03 3.9917 0.4985
0.02 0.78 1.5340 0.0666
0.01 0.51 1.0064 0.0235
0.01 0.77 1.5060 0.0192
0.01 0.51 1.0017 0.0096
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.54 3.0199 -0.8771
0.04 2.04 4.0037 -0.5333
0.17 12.68 24.8977 -0.4056
0.06 4.54 8.9024 -0.1723
0.05 2.52 4.9384 -0.1036
1.09 1.09 2.1355 -0.0996
0.08 2.54 4.9766 -0.0623
0.03 1.52 2.9865 -0.0432
0.03 0.76 1.4884 -0.0262
0.04 1.53 3.0130 -0.0203
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.17 0.92 12.68 1.16 24.8977 -0.4056
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 -1.82 6.38 8.55 12.5332 0.6646
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 5.62 4.61 16.71 9.0495 1.0775
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.06 0.32 4.54 0.87 8.9024 -0.1723
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.05 14.14 2.81 27.99 5.5208 1.0868
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.08 0.51 2.54 1.56 4.9766 -0.0623
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.05 -0.70 2.52 0.68 4.9384 -0.1036
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.04 -9.33 2.04 -9.30 4.0037 -0.5333
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.05 15.29 2.03 17.51 3.9917 0.4985
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.01 -29.10 1.54 -20.35 3.0199 -0.8771
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.04 -7.78 1.53 2.06 3.0130 -0.0203
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.03 0.65 1.52 1.33 2.9865 -0.0432
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 149.89 1.29 167.01 2.5282 1.5549
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1.09 -1.77 1.09 -1.81 2.1355 -0.0996
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.02 -1.65 0.78 7.43 1.5340 0.0666
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0.01 2.31 0.77 4.21 1.5060 0.0192
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.03 1.83 0.76 1.07 1.4884 -0.0262
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -0.96 0.51 5.13 1.0064 0.0235
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.51 1.0063 1.0063
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0.01 -10.30 0.51 3.87 1.0017 0.0096