Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 13,960,525
Posisi Saat Ini 4
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

APIFX - Yorktown Master Allocation Fund Class A Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 4 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 13,960,525 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama APIFX - Yorktown Master Allocation Fund Class A Shares adalah Yorktown Growth Fund (US:US0288378138) , Yorktown Small Cap Fund (US:US0288377148) , and Yorktown Capital Income Fund (US:US0288378625) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.39 6.90 49.4356 0.9039
0.03 0.71 5.0646 0.0345
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 1.5125 -0.1545
0.41 6.15 44.0441 -0.0136
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-09-28 untuk periode pelaporan 2023-07-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US0288378138 / Yorktown Growth Fund 0.39 -3.63 6.90 8.17 49.4356 0.9039
US0288377148 / Yorktown Small Cap Fund 0.41 -4.78 6.15 6.15 44.0441 -0.0136
US0288378625 / Yorktown Capital Income Fund 0.03 -10.33 0.71 6.97 5.0646 0.0345
Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) 0.21 -30.13 1.5125 -0.1545