Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 153,941,486
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Andrews, Lucia Wealth Management Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 153,941,486 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Andrews, Lucia Wealth Management Llc adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Posisi baru Andrews, Lucia Wealth Management Llc meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , .

Andrews, Lucia Wealth Management Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 9.14 5.9383 0.8580
0.36 10.58 6.8735 0.8062
0.21 7.23 4.6971 0.7791
0.08 2.54 1.6531 0.3854
0.02 0.53 0.3418 0.3418
0.01 0.44 0.2886 0.2886
0.14 4.17 2.7074 0.2282
0.02 0.64 0.4141 0.1396
0.02 0.60 0.3888 0.1163
0.12 5.17 3.3610 0.0981
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.31 13.11 8.5176 -1.6949
0.25 13.69 8.8911 -0.9271
1.86 66.69 43.3203 -0.9132
0.09 5.80 3.7656 -0.2548
0.00 1.58 1.0237 -0.2089
0.00 0.78 0.5082 -0.0542
0.00 0.77 0.5004 -0.0294
0.01 0.98 0.6369 -0.0264
0.02 0.48 0.3131 -0.0145
0.07 1.59 1.0343 -0.0083
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-11 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.86 -2.26 66.69 1.27 43.3203 -0.9132
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.25 -3.41 13.69 -6.36 8.8911 -0.9271
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.31 -16.53 13.11 -13.76 8.5176 -1.6949
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.36 -0.85 10.58 17.15 6.8735 0.8062
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.21 0.12 9.14 20.86 5.9383 0.8580
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.21 4.71 7.23 23.97 4.6971 0.7791
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.09 -1.07 5.80 -3.16 3.7656 -0.2548
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.12 1.81 5.17 6.53 3.3610 0.0981
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.14 -1.05 4.17 12.90 2.7074 0.2282
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.05 0.31 3.17 5.45 2.0617 0.0401
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.08 8.87 2.54 34.82 1.6531 0.3854
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.07 1.75 1.59 2.58 1.0343 -0.0083
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -18.52 1.58 -14.17 1.0237 -0.2089
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.04 2.71 1.47 8.11 0.9524 0.0413
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 -2.51 0.98 -0.71 0.6369 -0.0264
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0.03 2.77 0.86 20.19 0.5607 0.0781
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 -6.05 0.78 -6.57 0.5082 -0.0542
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.02 18.55 0.78 21.37 0.5059 0.0750
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.77 -2.28 0.5004 -0.0294
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0.02 28.37 0.64 56.13 0.4141 0.1396
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.02 30.18 0.60 47.65 0.3888 0.1163
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0.02 0.53 0.3418 0.3418
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.02 1.89 0.48 -1.03 0.3131 -0.0145
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0.01 0.44 0.2886 0.2886
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.01 0.45 0.42 3.99 0.2711 0.0014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.30 5.96 0.1962 0.0043
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.23 -1.31 0.1470 -0.0075
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.20 -0.50 0.1300 -0.0051
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000