Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 138,535,498
Posisi Saat Ini 46
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Antonelli Financial Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 46 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 138,535,498 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Antonelli Financial Advisors, LLC adalah Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Apple Inc. (US:AAPL) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . Posisi baru Antonelli Financial Advisors, LLC meliputi: Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , .

Antonelli Financial Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 25.23 18.2098 2.5144
0.04 10.51 7.5852 1.2291
0.12 20.94 15.1141 0.7832
0.01 2.97 2.1431 0.3712
0.11 10.26 7.4039 0.3174
0.01 4.68 3.3805 0.3017
0.00 0.40 0.2913 0.2913
0.02 4.87 3.5145 0.1929
0.00 0.22 0.1579 0.1579
0.01 1.08 0.7798 0.1257
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 13.14 9.4877 -2.2822
0.00 0.98 0.7069 -1.5412
0.00 0.26 0.1844 -0.3873
0.02 2.47 1.7817 -0.3688
0.00 0.38 0.2770 -0.3305
0.02 4.93 3.5611 -0.3283
0.00 2.05 1.4776 -0.3205
0.00 0.88 0.6347 -0.1553
0.04 2.20 1.5852 -0.1417
0.04 1.23 0.8900 -0.0709
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-24 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.05 10.01 25.23 29.42 18.2098 2.5144
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.12 14.98 20.94 17.65 15.1141 0.7832
AAPL / Apple Inc. 0.06 -2.65 13.14 -10.08 9.4877 -2.2822
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.04 9.80 10.51 33.13 7.5852 1.2291
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.11 6.56 10.26 16.56 7.4039 0.3174
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0.07 15.01 5.54 15.00 3.9964 0.1196
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -0.01 5.17 10.48 3.7353 -0.0360
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -11.43 4.93 2.13 3.5611 -0.3283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 -0.13 4.87 18.01 3.5145 0.1929
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -4.36 4.68 22.50 3.3805 0.3017
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0.15 5.18 3.98 13.14 2.8710 0.0403
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 1.86 3.40 15.66 2.4530 0.0871
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 1.83 2.97 34.91 2.1431 0.3712
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.02 -10.59 2.47 -7.57 1.7817 -0.3688
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.04 -3.66 2.20 2.43 1.5852 -0.1417
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.50 2.05 -8.33 1.4776 -0.3205
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.02 -5.60 1.37 5.89 0.9869 -0.0529
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0.04 6.14 1.23 3.27 0.8900 -0.0709
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -8.77 1.08 33.00 0.7798 0.1257
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.07 4.72 0.7696 -0.0506
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -67.59 0.98 -64.92 0.7069 -1.5412
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.88 -10.40 0.6347 -0.1553
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.00 0.87 6.27 0.6247 -0.0310
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.00 0.86 26.17 0.6229 0.0721
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.56 8.29 0.4059 -0.0127
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 2.64 0.53 20.87 0.3806 0.0288
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 -0.23 0.53 23.24 0.3791 0.0355
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.50 13.99 0.3594 0.0076
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -0.37 0.46 10.17 0.3290 -0.0040
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 -1.10 0.43 7.00 0.3092 -0.0134
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.41 17.58 0.2951 0.0154
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.40 0.2913 0.2913
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -14.58 0.38 -49.20 0.2770 -0.3305
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 0.00 0.37 19.49 0.2705 0.0181
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.37 -4.87 0.2684 -0.0463
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.33 -6.48 0.2399 -0.0464
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.33 9.97 0.2392 -0.0032
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.00 3.90 0.32 16.55 0.2339 0.0096
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.28 0.35 0.2051 -0.0236
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.27 18.75 0.1923 0.0114
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 -65.57 0.26 -64.08 0.1844 -0.3873
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 0.00 0.25 1.60 0.1835 -0.0184
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 0.00 0.23 -3.78 0.1653 -0.0265
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 0.00 0.23 3.64 0.1647 -0.0125
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.00 0.22 0.1579 0.1579
MS / Morgan Stanley 0.00 -13.74 0.21 4.46 0.1525 -0.0109
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000