Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 124,648,500
Posisi Saat Ini 55
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Apex Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 55 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 124,648,500 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Apex Wealth Management, LLC adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) . Posisi baru Apex Wealth Management, LLC meliputi: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF (US:FDEV) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) .

Apex Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 7.76 6.2284 6.2284
0.15 4.08 3.2722 3.2722
0.11 3.70 2.9712 2.9712
0.03 3.21 2.5784 2.5784
0.05 2.30 1.8466 1.8466
0.02 5.29 4.2460 1.6822
0.01 9.07 7.2786 1.6817
0.03 1.48 1.1882 1.1882
0.01 1.46 1.1747 1.1747
0.00 1.26 1.0125 1.0125
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 1.37 1.0961 -4.8887
0.08 8.70 6.9833 -4.1192
0.32 9.49 7.6122 -2.5874
0.00 0.36 0.2880 -1.9280
0.01 1.49 1.1971 -1.5072
0.00 0.88 0.7098 -1.3941
0.02 0.75 0.6001 -1.3647
0.13 6.65 5.3370 -0.6157
0.01 2.57 2.0592 -0.3642
0.04 3.76 3.0153 -0.3494
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.32 -28.27 9.49 -16.32 7.6122 -2.5874
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 31.95 9.07 45.81 7.2786 1.6817
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.08 -29.45 8.70 -29.48 6.9833 -4.1192
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.11 7.76 6.2284 6.2284
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.13 0.39 6.65 0.53 5.3370 -0.6157
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 -7.84 6.59 8.94 5.2874 -0.1536
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.11 4.30 5.58 5.22 4.4786 -0.2939
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 67.91 5.29 85.68 4.2460 1.6822
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 2.42 4.31 18.11 3.4587 0.1751
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0.05 0.49 4.21 2.88 3.3791 -0.3033
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 1.95 4.10 24.98 3.2882 0.3380
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.15 4.08 3.2722 3.2722
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.04 -0.22 3.76 0.48 3.0153 -0.3494
FDEV / Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF 0.11 3.70 2.9712 2.9712
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.03 3.21 2.5784 2.5784
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.89 2.87 33.71 2.3041 0.3718
AAPL / Apple Inc. 0.01 3.15 2.57 -4.75 2.0592 -0.3642
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.05 2.30 1.8466 1.8466
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.02 3.38 2.19 9.77 1.7579 -0.0382
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.02 0.77 1.91 -2.50 1.5357 -0.2305
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.03 -1.90 1.84 4.32 1.4721 -0.1107
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0.03 0.30 1.78 3.92 1.4250 -0.1131
WMT / Walmart Inc. 0.02 6.09 1.59 18.13 1.2759 0.0652
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 -51.60 1.49 -50.37 1.1971 -1.5072
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.03 1.48 1.1882 1.1882
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.01 1.46 1.1747 1.1747
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0.03 -79.56 1.37 -79.47 1.0961 -4.8887
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 7.06 1.27 37.20 1.0149 0.1850
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 1.26 1.0125 1.0125
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.05 191.66 1.22 222.81 0.9768 0.6375
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0.01 -1.45 1.19 8.69 0.9534 -0.0302
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.02 1.12 1.19 1.89 0.9513 -0.0957
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -65.04 0.88 -62.19 0.7098 -1.3941
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 8.58 0.77 58.40 0.6207 0.1811
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.02 -65.83 0.75 -65.75 0.6001 -1.3647
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 3.66 0.72 18.11 0.5813 0.0296
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.01 0.72 0.5806 0.5806
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.01 2.50 0.55 7.80 0.4438 -0.0183
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.33 0.37 0.54 0.2962 -0.0341
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.00 -86.38 0.36 -85.46 0.2880 -1.9280
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 0.34 5.64 0.2710 -0.0162
V / Visa Inc. 0.00 4.01 0.32 5.57 0.2585 -0.0167
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 0.00 0.32 39.47 0.2555 0.0502
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.32 0.2551 0.2551
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.01 -31.39 0.31 -31.15 0.2449 -0.1541
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 -2.48 0.28 -11.39 0.2250 -0.0600
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0.00 0.42 0.26 -6.12 0.2098 -0.0405
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0.01 0.26 0.2086 0.2086
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 0.25 0.2006 0.2006
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 5.30 0.24 19.70 0.1951 0.0121
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.24 0.1923 0.1923
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -19.91 0.24 9.30 0.1886 -0.0049
GEN / Gen Digital Inc. 0.01 0.22 0.1770 0.1770
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -15.82 0.22 -16.41 0.1757 -0.0605
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.00 -5.68 0.21 0.98 0.1657 -0.0185
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2095
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000