Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 264,923,891
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Apollo S3 Private Markets Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 264,923,891 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Apollo S3 Private Markets Fund adalah State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . Posisi baru Apollo S3 Private Markets Fund meliputi: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

Apollo S3 Private Markets Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
120.19 120.19 44.7981 44.7981
20.09 7.4889 7.4889
17.80 6.6325 6.6325
16.54 6.1634 6.1634
13.31 4.9612 4.9612
12.45 4.6387 4.6387
11.79 4.3931 4.3931
9.99 3.7221 3.7221
9.60 3.5786 3.5786
8.56 3.1894 3.1894
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.77 -0.2865 -0.2865
-0.02 -0.0074 -0.0074
-0.02 -0.0074 -0.0074
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 120.19 120.19 44.7981 44.7981
Bloom I Co-Investment LP / (000000000) 20.09 7.4889 7.4889
Trinity Ventures 2024, L.P. / (000000000) 17.80 6.6325 6.6325
APH Extended Value Fund H LP / (000000000) 16.54 6.1634 6.1634
Vista Equity Partners Hubble, L.P. / (000000000) 13.31 4.9612 4.9612
BAH Forefront, L.P. / (000000000) 12.45 4.6387 4.6387
Ambienta Water Pumps, SCSp / (000000000) 11.79 4.3931 4.3931
ARDIAN Expansion Syclef Continuation Fund S.L.P. / (000000000) 9.99 3.7221 3.7221
Noteus Partners Centaur SLP / (000000000) 9.60 3.5786 3.5786
GCP Strategic Partners Fund I Feeder, L.P. / (000000000) 8.56 3.1894 3.1894
Strategic Value SH 130-A, L.P. / (000000000) 8.24 3.0700 3.0700
Bain Capital Beacon Holdings, L.P. / (000000000) 6.55 2.4408 2.4408
New Mountain SRC Continuation Fund, L.P. / (000000000) 5.37 2.0023 2.0023
ECP R&T Feeder Fund, L.P. / (000000000) 5.25 1.9582 1.9582
FPLF Management (Feeder) LLC - Class A / (000000000) 0.00 0.01 0.0056 0.0056
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.02 -0.0074 -0.0074
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.02 -0.0074 -0.0074
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.77 -0.2865 -0.2865